DELTALYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Localisée à SAINT-FONS (69190), elle intervient dans le secteur d'activité 7490B. L'entreprise DELTALYS se focalise principalement activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 10.16 M €, soit dix millions cent soixante-et-un mille six cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.16 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DELTALYS présentait une trésorerie de 2.53 M €.
En termes d’effectifs, DELTALYS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELTALYS est dirigée par Charly Germain, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.16 M | 8.13 M | - | - |
| Marge brute (€) | 4.11 M | 2.95 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.89 M | 1.35 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.7 M | 1.34 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 189.67 K | 7.45 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | 1.02 M | - | - |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 976.37 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 11.44 | 12.01 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.25 | 13.46 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.88 | 7.47 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.82 M | 2.96 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.6 | 36.36 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.4 | 36.35 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.77 | 16.47 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.64 | 16.56 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.62 M | 8.69 M | 1.53 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | 529.25 K | 543.19 K | 504.19 K | 133.7 K |
| BFRHE (€) | 7.47 M | 6.29 M | 237.08 K | 316.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 381.54 | 390.4 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.01 | 24.39 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 207.91 Md | 140.07 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 103.01 | 147.56 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.34 | 102.44 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.58 M | 1.3 M | - | - |
| Dette nette (€) | -3 M | -4.01 M | -2.2 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.53 | 15.96 | - | - |
| Font de roulement (€) | 10.09 M | 8.39 M | 1.37 M | 937.73 K |
| Couverture du BFR | 94.97 | 96.49 | 89.37 | 87.11 |
| Trésorerie (€) | 2.53 M | 1.69 M | 751.87 K | 626.38 K |
| Dettes financières (€) | 3.15 M | 3.13 M | 1.2 M | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.9 | -3.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -34.25 | -55.23 | -141.86 | -210.14 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 | 2.32 | 1.29 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.29 M | 2.39 M | 1.71 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 230.66 | 188.36 | 101.48 | 78.87 |
| Liquidité réduite | 230.66 | 188.36 | 101.48 | 78.87 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.09 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.17 M | 1.78 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.7 | 16.43 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 177.31 K | -46.39 K | - | - |
