AQUA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2014.
Basée à RENNES (35000), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société AQUA se concentre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 583.28 K €, soit cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 48.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AQUA présentait une trésorerie de 73.47 K €.
En termes d’effectifs, AQUA compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA compte parmi ses dirigeants Sebastien Boisrame, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 583.28 K | 639.23 K | 450.63 K | 473.62 K |
| Marge brute (€) | 163.28 K | 156.03 K | 99.16 K | 92.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 58.63 K | 33.87 K | -1.36 K |
| EBITDA (€) | 54.63 K | 60.45 K | 33.34 K | 5.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.82 K | 530 | -7.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.63 K | 60.01 K | 31.88 K | 1.42 K |
| Résultat net (€) | 48.76 K | 48.9 K | 31.31 K | -465 |
| Taux de marge nette (%) | 8.36 | 7.65 | 6.95 | -0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.6 | 37.39 | 32.31 | -0.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.18 | 18.34 | 14.41 | -0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 128.82 K | 127.02 K | 86.96 K | 76.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.08 | 19.87 | 19.3 | 16.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.99 | 24.41 | 22 | 19.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.37 | 9.46 | 7.4 | 1.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.17 | 7.52 | -0.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 193.39 K | 181.83 K | 143.17 K | 108.27 K |
| BFRE (€) | 28.98 K | 43.08 K | 40.05 K | 51.12 K |
| BFRHE (€) | 65.35 K | 18.81 K | 48.78 K | 24.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.02 | 103.83 | 115.97 | 83.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.14 | 24.6 | 32.44 | 39.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.43 M | 32.94 M | 60.22 M | 32.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.03 | 34.78 | 38.5 | 20.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.08 | 33.71 | 59.2 | 24.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 49.34 K | 34.6 K | 3.87 K |
| Dette nette (€) | -60.86 K | -51.04 K | -90.92 K | -60.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.72 | 7.68 | 0.82 |
| Font de roulement (€) | 161 K | 146.7 K | 118.28 K | 102.22 K |
| Couverture du BFR | 83.25 | 80.68 | 82.61 | 94.41 |
| Trésorerie (€) | 73.47 K | 84.81 K | 29.45 K | 26.29 K |
| Dettes financières (€) | 12.3 K | 17.31 K | 22.24 K | 38.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.03 | -2.63 | -15.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.7 | -39.02 | -93.84 | -91.73 |
| Autonomie financière (%) | 12.15 | 7.56 | 4.36 | 1.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.63 K | 83.41 K | 73.25 K | 41.45 K |
| Liquidité générale | 146.25 | 142.23 | 120.07 | 88.57 |
| Liquidité réduite | 146.25 | 142.23 | 120.07 | 88.57 |
| Couverture de la dette | 1.4 | 1.28 | 2 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.27 K | 94.87 K | 73.2 K | 102.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.09 | 9.93 | 10.91 | 14.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.59 K | 10.63 K | 1.91 K | - |