FARAGLO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à ALIXAN (26300), elle intervient dans le secteur d'activité 9499Z. Cette entité FARAGLO oriente son activité sur autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million sept mille trois cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 27.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FARAGLO présentait une trésorerie de 131.19 K €.
En termes d’effectifs, FARAGLO rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FARAGLO est sous la direction de Celine Magnen, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 894.28 K | 759.2 K | 585.44 K |
| Marge brute (€) | 934.62 K | 838.18 K | 706.8 K | 551.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.02 K | 24.42 K | 22.23 K | 14.77 K |
| EBITDA (€) | 26.86 K | 27.84 K | 23.94 K | 19.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.16 K | -3.42 K | -1.7 K | -4.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.92 K | 27.06 K | 23.1 K | 19.23 K |
| Résultat net (€) | 27.08 K | 25.78 K | 23.7 K | 19.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 2.88 | 3.12 | 3.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.64 | 12.74 | 13.65 | 12.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.01 | 5.46 | 5.7 | 6.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 734.87 K | 650.05 K | 550.1 K | 433.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.95 | 72.69 | 72.46 | 74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 92.78 | 93.73 | 93.1 | 94.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | 3.11 | 3.15 | 3.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.88 | 2.73 | 2.93 | 2.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 307.1 K | 269.65 K | 249.48 K | 187.3 K |
| BFRHE (€) | 226.56 K | 69.98 K | 19.16 K | 32.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.28 | 110.06 | 119.94 | 116.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 625.25 M | 171.45 M | 39.85 M | 51.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.91 | 51.43 | 52.71 | 52.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.94 | 128.25 | 84.88 | 39.93 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.43 K | 35.54 K | 24.71 K | 22.76 K |
| Dette nette (€) | -176.57 K | -30.26 K | 8.52 K | -5.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.91 | 3.97 | 3.26 | 3.89 |
| Font de roulement (€) | 304.3 K | 264.65 K | 243.7 K | 175.92 K |
| Couverture du BFR | 99.09 | 98.14 | 97.68 | 93.92 |
| Trésorerie (€) | 131.19 K | 239.3 K | 250.57 K | 137.47 K |
| Dettes financières (€) | 104.61 K | 94.02 K | 102.05 K | 54.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.48 | -0.85 | 0.34 | -0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.9 | -14.95 | 4.9 | -3.6 |
| Autonomie financière (%) | 2.22 | 2.15 | 1.7 | 2.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.35 K | 170.55 K | 134.23 K | 76.85 K |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 895.92 K | 808.47 K | 678.81 K | 536.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 68.2 | 68.12 | 68.21 | 70.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -319 | 3.67 K | -213 | -401 |
