AGENEAU GROUP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Basée à CHOLET (49300), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité AGENEAU GROUP met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.73 M €, soit trois millions sept cent vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.22 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AGENEAU GROUP révélait une trésorerie de 1.48 M €.
En termes d’effectifs, AGENEAU GROUP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AGENEAU GROUP est administrée par COLOAM FINANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.73 M | 3.25 M | 2.97 M | 2.49 M |
| Marge brute (€) | 3.1 M | 2.64 M | 2.34 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 410.32 K | 229.76 K | 180.66 K | 125.36 K |
| EBITDA (€) | 440.1 K | 267.83 K | 204.15 K | 150.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.78 K | -38.07 K | -23.49 K | -24.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 341.03 K | 189.04 K | 128.69 K | 87.86 K |
| Résultat net (€) | 2.22 M | 2.07 M | 1.16 M | 706.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 59.43 | 63.68 | 39.1 | 28.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.01 | 54.05 | 48.21 | 37.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 35.1 | 42.87 | 22.34 | 14.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.44 M | 2.19 M | 1.86 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.38 | 67.14 | 62.54 | 62.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 83.22 | 81.07 | 78.65 | 78.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.81 | 8.23 | 6.87 | 6.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.01 | 7.06 | 6.08 | 5.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | -232.07 K | -216.22 K | -229.77 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -549.71 K |
| BFRHE (€) | 109.87 K | 54.28 K | 57.5 K | -18.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.03 | -26.03 | -26.57 | -33.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -80.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.12 Md | 484 M | 467.97 M | -124.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.81 | 13.63 | 57.91 | 9.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.9 | 31.04 | 47.44 | 43.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.31 M | 2.15 M | 1.24 M | 768.54 K |
| Dette nette (€) | 575.02 K | -818.68 K | -2.6 M | -2.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 62.08 | 66.1 | 41.64 | 30.89 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | -264.59 K | -275.73 K | -316.81 K |
| Couverture du BFR | 99.74 | 114.01 | 127.53 | 137.88 |
| Trésorerie (€) | 1.48 M | 181.86 K | 189.83 K | 286.26 K |
| Dettes financières (€) | 258.35 K | 417.41 K | 1.81 M | 2.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.25 | -0.38 | -2.1 | -3.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.64 | -21.35 | -107.95 | -142.49 |
| Autonomie financière (%) | 20.91 | 9.19 | 1.33 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 648.89 K | 550.61 K | 919.72 K | 629.75 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 12.21 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 12.21 |
| Couverture de la dette | 3.79 | 4.17 | 1.39 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.62 M | 2.34 M | 2.09 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.59 | 52.33 | 51.89 | 51.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 109.53 K | 58.67 K | 46.37 K | 63.14 K |
