IMOTIS SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Basée à EPAGNY METZ-TESSY (74370), elle est active dans le secteur d'activité 4110A. Cette organisation IMOTIS SAS se focalise principalement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.67 M €, soit cinq millions six cent soixante-six mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -127.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, IMOTIS SAS révélait une trésorerie de 1.7 M €.
En termes d’effectifs, IMOTIS SAS rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IMOTIS SAS est dirigée par H.D.T., qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.67 M | 14.69 M | 19.66 M | 15.78 M |
| Marge brute (€) | -14.03 M | -13.83 M | 5.79 M | 3.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 426.08 K | 1.6 M | 1.65 M | 1.7 M |
| EBITDA (€) | 449.23 K | 1.61 M | 1.61 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -23.15 K | -16.15 K | 32.58 K | -52.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 448.87 K | 1.61 M | 1.61 M | 1.75 M |
| Résultat net (€) | -127.56 K | 879.5 K | 1.14 M | 1.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.25 | 5.99 | 5.81 | 7.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.29 | 19.53 | 25.8 | 31.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.21 | 2.34 | 5.82 | 4.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 2.91 M | 2.54 M | 2.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.76 | 19.79 | 12.92 | 16.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -247.66 | -94.16 | 29.43 | 19.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.93 | 10.98 | 8.2 | 11.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.52 | 10.87 | 8.37 | 10.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 52.8 M | 31.73 M | 16.75 M | 21.09 M |
| BFRE (€) | 49.4 M | 25.78 M | 8.42 M | 13.01 M |
| BFRHE (€) | -26.26 M | -5.54 M | 2.01 M | -6.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.4 K | 788.38 | 311.02 | 487.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.18 K | 640.57 | 156.43 | 300.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -407.75 Md | -223.12 Md | 108.22 Md | -275.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 148.13 | 61.07 | 163.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.5 | 59.56 | 64.24 | 97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 7.46 | 1.83 | 0.54 | 0.87 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -116.29 K | 906.31 K | 1.23 M | 1.32 M |
| Dette nette (€) | -54.51 M | -28.37 M | -9.36 M | -16.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.05 | 6.17 | 6.25 | 8.35 |
| Font de roulement (€) | 24.68 M | 24.65 M | 15.92 M | 11.99 M |
| Couverture du BFR | 46.75 | 77.69 | 95.05 | 56.85 |
| Trésorerie (€) | 1.7 M | 4.58 M | 5.72 M | 5.44 M |
| Dettes financières (€) | 20.81 M | 20.15 M | 11.5 M | 8.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | 468.73 | -31.3 | -7.62 | -12.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.41 K | -629.87 | -211.61 | -430.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.22 | 0.38 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.37 M | 5.82 M | 2.86 M | 5.16 M |
| Liquidité générale | 31.88 | 32.27 | 60.09 | 56.54 |
| Liquidité réduite | 31.88 | 32.27 | 60.09 | 56.54 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.8 | 2.99 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 906.51 K | 932.05 K | 956.08 K | 856.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.64 | 4.58 | 3.48 | 3.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 185.65 K | 412.14 K | 399.94 K |
