DELTA MACHINE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à BERNAY (27300), elle est active dans le secteur d'activité 4619B. La société DELTA MACHINE oriente son activité sur autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 206.02 K €, soit deux cent six mille dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 97.3 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DELTA MACHINE disposait d'une trésorerie de 258.1 K €.
En termes d’effectifs, DELTA MACHINE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA MACHINE est sous la direction de Emilie Samson, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 206.02 K | 195.18 K | 155.01 K | 90.33 K |
| Marge brute (€) | 185.78 K | 175.51 K | 154.58 K | 70.6 K |
| EBITDA (€) | 128.98 K | 141.64 K | 135.85 K | 30.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.42 K | 140.47 K | 127.63 K | 29.33 K |
| Résultat net (€) | 97.3 K | 106.11 K | 97.92 K | 24.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.23 | 54.37 | 63.17 | 27.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.9 | 60.66 | 82.41 | 80.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 36.4 | 48.37 | 61 | 46.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.06 K | 167.53 K | 154.45 K | 57.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.34 | 85.83 | 99.64 | 63.69 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 90.18 | 89.92 | 99.72 | 78.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.61 | 72.57 | 87.64 | 33.45 |
| BFR (€) | 228.62 K | 169.32 K | - | 30.09 K |
| BFRHE (€) | 3.93 K | 3.41 K | -40.98 K | 14.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 405.04 | 316.64 | - | 121.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.22 M | 1.82 M | -17.4 M | 3.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.86 | 76.65 | 85.89 | 158.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.14 | 13.2 | - | 30.72 |
| Dette nette (€) | 223.03 K | 126.75 K | 80.06 K | -11.38 K |
| Font de roulement (€) | 228.62 K | 169.32 K | 117.7 K | 30.09 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 258.1 K | 171.2 K | 121.76 K | 11.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.66 K | 1.02 K | 652 | 1.51 K |
| Ratio d'endettement (%) | 96.04 | 72.45 | 67.38 | -36.83 |
| Autonomie financière (%) | 139.82 | 171.67 | 182.25 | 20.47 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.41 K | 43.43 K | - | 21.37 K |
| Couverture de la dette | 3.01 | 2.48 | - | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 66.82 K | 37.15 K | 478 | 40.39 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.42 | 13.23 | 0.22 | 30.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.12 K | 34.38 K | 31.2 K | 4.4 K |