AU FIL DE L'EAU, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Implantée à POMMEUSE (77515), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. Cette structure AU FIL DE L'EAU se focalise principalement sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 160.91 K €, soit cent soixante mille neuf cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 17.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, AU FIL DE L'EAU disposait d'une trésorerie de 602 €.
En termes d’effectifs, AU FIL DE L'EAU emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AU FIL DE L'EAU est sous la direction de Nicolas Maugee, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160.91 K | 158.67 K | 129.52 K | 123.92 K |
| Marge brute (€) | 70.3 K | 64.53 K | 54.62 K | 50.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.21 K | 10.36 K | - | 13.28 K |
| EBITDA (€) | 24.89 K | 10.19 K | 2.26 K | 18.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -680 | 172 | - | -5.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.57 K | 7.6 K | -2.28 K | 12.43 K |
| Résultat net (€) | 17.26 K | 1 | 318 | 3.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.73 | 0 | 0.25 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.39 | 0.01 | 3.64 | 36.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 20.57 | 0 | 0.36 | 3.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 62.2 K | 55.85 K | 40.8 K | 54.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.66 | 35.2 | 31.5 | 44.17 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 43.69 | 40.67 | 42.17 | 41.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.47 | 6.42 | 1.74 | 15.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.05 | 6.53 | - | 10.71 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -28.23 K | -26.34 K | -17.87 K | -7.7 K |
| BFRE (€) | -29.13 K | -29.34 K | -20.25 K | -9.72 K |
| BFRHE (€) | 1.08 K | 1.09 K | 1.13 K | 924 |
| BFR en jours de CA (j) | -64.05 | -60.59 | -50.36 | -22.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.09 | -67.5 | -57.07 | -28.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 477.87 K | 473.85 K | 401.68 K | 313.71 K |
| Délais de paiement clients (j) | 2.65 | 2.18 | 2.68 | 2.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.11 | 34.18 | 37.75 | 15.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.1 K | 6.21 K | - | 11.31 K |
| Dette nette (€) | -57.32 K | -73.79 K | -77.51 K | -81.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.11 | 3.92 | - | 9.13 |
| Font de roulement (€) | -28.51 K | -26.39 K | -17.87 K | -7.7 K |
| Couverture du BFR | 100.98 | 100.17 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 602 | 1.87 K | 1.25 K | 1.09 K |
| Dettes financières (€) | 23.76 K | 43.42 K | 54.49 K | 69.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.72 | -11.87 | - | -7.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -220.43 | -844.17 | -886.89 | -966.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 0.2 | 0.16 | 0.12 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.88 K | 32.19 K | 24.27 K | 13.02 K |
| Liquidité générale | 3.39 | 3.97 | 3.02 | 2.45 |
| Liquidité réduite | 3.39 | 3.97 | 3.02 | 2.45 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0 | 0.02 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.65 K | 55.47 K | 52.88 K | 37.19 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.98 | 24.4 | 28.23 | 20.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.24 K | 120 | 106 | 549 |