GERAUDIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Établie à MONTAUBAN (82000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité GERAUDIS se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.89 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-douze mille soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 35.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GERAUDIS révélait une trésorerie de 218.9 K €.
En termes d’effectifs, GERAUDIS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GERAUDIS est sous la direction de Cedric Mascaras, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.89 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 440.32 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 104.25 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 100.41 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 42.1 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 35.6 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.23 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 11.93 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.32 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 407.61 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 14.09 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 15.23 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.47 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.6 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 118.63 K | 65.58 K | 18.36 K | 61.68 K |
| BFRE (€) | -150.51 K | -140.87 K | -116.5 K | -153.2 K |
| BFRHE (€) | 38.09 K | 27.05 K | 25.39 K | 4.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 2.32 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -14.7 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 201.14 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 3.31 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 20.4 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 97.1 K | - |
| Dette nette (€) | -98.61 K | -162.71 K | -261.54 K | -383.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.36 | - |
| Font de roulement (€) | 106.48 K | 62.17 K | 18.36 K | 365 |
| Couverture du BFR | 89.76 | 94.8 | 100 | 0.59 |
| Trésorerie (€) | 218.9 K | 176 K | 109.47 K | 149.33 K |
| Dettes financières (€) | 49.32 K | 111.42 K | 173.98 K | 240.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.43 | -44.93 | -87.62 | -146.06 |
| Autonomie financière (%) | 8.92 | 3.25 | 1.72 | 1.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 256.04 K | 223.87 K | 197.03 K | 231.6 K |
| Liquidité générale | 88.23 | 63.72 | 40.09 | 41.09 |
| Liquidité réduite | 88.23 | 63.72 | 40.09 | 41.09 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.61 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 335.44 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.15 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 8.19 K | - |