SODA CONCEPT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Localisée à SAINT-EGREVE (38120), elle est active dans le secteur d'activité 4759A. Cette organisation SODA CONCEPT met l'accent sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.28 M €, soit trois millions deux cent soixante-quinze mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 122.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SODA CONCEPT révélait une trésorerie de 925.57 K €.
En termes d’effectifs, SODA CONCEPT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SODA CONCEPT est administrée par SODA DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.28 M | 4.11 M | 3.79 M | 3.53 M |
| Marge brute (€) | 683.4 K | 1.06 M | 931.53 K | 892.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 191.06 K | 524.76 K | 382 K | 479.43 K |
| EBITDA (€) | 149.77 K | 481 K | 327.27 K | 446.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 41.29 K | 43.76 K | 54.73 K | 32.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.12 K | 432.66 K | 282.21 K | 405.26 K |
| Résultat net (€) | 122.27 K | 388.68 K | 237.81 K | 316.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.73 | 9.45 | 6.28 | 8.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.78 | 42.01 | 32.29 | 48.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.53 | 20.95 | 13.16 | 18.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 595.2 K | 953.7 K | 810.67 K | 885.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.17 | 23.18 | 21.39 | 25.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.86 | 25.66 | 24.58 | 25.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.57 | 11.69 | 8.64 | 12.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.83 | 12.76 | 10.08 | 13.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.18 M | 1.31 M | 1.32 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 269.28 K | 97.77 K | -376.06 K | -505.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.6 | 115.96 | 127.3 | 130 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.42 Md | 1.1 Md | -3.9 Md | -4.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.97 | 26.84 | 34.03 | 26.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.34 | 18.09 | 15.81 | 19.38 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 164.55 K | 437.05 K | 283 K | 358.53 K |
| Dette nette (€) | -9.69 K | 309.23 K | 175.64 K | 206.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.02 | 10.62 | 7.47 | 10.16 |
| Font de roulement (€) | 494.45 K | 698.3 K | 565.39 K | 490.67 K |
| Couverture du BFR | 41.87 | 53.43 | 42.78 | 39.04 |
| Trésorerie (€) | 925.57 K | 1.24 M | 1.25 M | 1.28 M |
| Dettes financières (€) | 40.81 K | 60.01 K | 430 | 3.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.06 | 0.71 | 0.62 | 0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.41 | 33.42 | 23.85 | 31.89 |
| Autonomie financière (%) | 16.85 | 15.42 | 1.71 K | 215.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.89 K | 261.92 K | 314.03 K | 301.66 K |
| Couverture de la dette | 1.78 | 3.59 | 1.26 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 469.89 K | 505.16 K | 531.07 K | 439.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.51 | 8.95 | 10.27 | 9.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.78 K | 91.44 K | 74.2 K | 92.57 K |