LES SENTINELLES DU RAIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à PARIS (75010), elle œuvre dans le secteur d'activité 4212Z. L'entreprise LES SENTINELLES DU RAIL se consacre essentiellement construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 17.57 M €, soit dix-sept millions cinq cent soixante-treize mille huit cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 209.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES SENTINELLES DU RAIL révélait une trésorerie de 2.25 M €.
En termes d’effectifs, LES SENTINELLES DU RAIL compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES SENTINELLES DU RAIL est dirigée par LYSTEME, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.57 M | 21.83 M | 15.94 M | 16.56 M |
| Marge brute (€) | 11.22 M | 13.32 M | 10.84 M | 11.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 685.25 K | 1.47 M | 1.58 M | 1.91 M |
| EBITDA (€) | 741.58 K | 1.52 M | 1.6 M | 1.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | -56.33 K | -50.16 K | -22.2 K | 38.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 479.77 K | 1.28 M | 1.6 M | 1.67 M |
| Résultat net (€) | 209.85 K | 663.88 K | 1.23 M | 1.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | 3.04 | 7.71 | 7.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.02 | 34.92 | 52.72 | 57.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.2 | 9.19 | 17.24 | 11.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.27 M | 10.96 M | 11.13 M | 9.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.75 | 50.19 | 69.82 | 55.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.84 | 61.02 | 68.05 | 66.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.22 | 6.98 | 10.07 | 11.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.9 | 6.75 | 9.93 | 11.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.35 M | 2.03 M | 2.33 M | 6.09 M |
| BFRE (€) | -1.69 M | -1.03 M | -158.3 K | 2.66 M |
| BFRHE (€) | 648.2 K | 226.84 K | 183.65 K | -3.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.95 | 34.01 | 53.4 | 134.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.11 | -17.17 | -3.63 | 58.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.21 Md | 13.57 Md | 8.02 Md | -159.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.05 | 40.91 | 75.98 | 134.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.85 | 36.8 | 78.08 | 65.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 471.69 K | 911.12 K | 1.27 M | 1.51 M |
| Dette nette (€) | -2.66 M | -2.55 M | -2.59 M | -5.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.68 | 4.17 | 7.99 | 9.13 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 1.84 M | 2.12 M | 1.95 M |
| Couverture du BFR | 86.59 | 90.29 | 90.7 | 31.98 |
| Trésorerie (€) | 2.25 M | 2.74 M | 2.16 M | 2.95 M |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.76 M | 1.21 M | 1.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.64 | -2.8 | -2.03 | -3.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.07 | -134.07 | -111.03 | -270.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.08 | 1.93 | 1.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.3 M | 3.35 M | 3.35 M | 3.14 M |
| Liquidité générale | 93.02 | 99.57 | 117.2 | 106.51 |
| Liquidité réduite | 93.02 | 99.57 | 117.2 | 106.51 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.27 | 0.55 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.52 M | 11.72 M | 9.17 M | 8.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.96 | 41.93 | 56.48 | 41.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.98 K | 283.18 K | 428.82 K | 433.27 K |
