OCTOMAG, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Basée à ESTERNAY (51310), elle exerce son activité dans 4711D. L'entité OCTOMAG se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.74 M €, soit neuf millions sept cent quarante-trois mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 86.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OCTOMAG présentait une trésorerie de 237.26 K €.
En termes d’effectifs, OCTOMAG dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCTOMAG est sous la direction de PROJEMA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.74 M | 9.6 M | 8.43 M | 7.69 M |
| Marge brute (€) | 862.92 K | 850.62 K | 765.71 K | 766.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 326.8 K | 303.09 K | 306.05 K |
| EBITDA (€) | 106.36 K | 315.06 K | 316.11 K | 306.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 11.74 K | -13.02 K | -374 |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.36 K | 111.81 K | 114.17 K | 105.34 K |
| Résultat net (€) | 86.59 K | 86.51 K | 82.7 K | 58.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.89 | 0.9 | 0.98 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.94 | 20.75 | 20.85 | 18.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.96 | 6.93 | 5.87 | 3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 773.98 K | 775.92 K | 725.02 K | 692.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.94 | 8.08 | 8.6 | 9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.86 | 8.86 | 9.08 | 9.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.09 | 3.28 | 3.75 | 3.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.41 | 3.6 | 3.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 351.59 K | 261.42 K | 155.46 K | 103.95 K |
| BFRE (€) | 78.91 K | -23.42 K | -199.79 K | -154.69 K |
| BFRHE (€) | -44.59 K | 104.88 K | 121.67 K | 118.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.17 | 9.94 | 6.73 | 4.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.96 | -0.89 | -8.65 | -7.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.19 Md | 2.76 Md | 2.81 Md | 2.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.19 | 4.24 | 6.35 | 6.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.01 | 18.02 | 23.89 | 25.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 300.78 K | 285.36 K | 260.16 K |
| Dette nette (€) | -572.11 K | -652.23 K | -788.96 K | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.13 | 3.38 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 271.57 K | 261.17 K | 145.66 K | 87.23 K |
| Couverture du BFR | 77.24 | 99.9 | 93.7 | 83.91 |
| Trésorerie (€) | 237.26 K | 179.71 K | 223.77 K | 123.02 K |
| Dettes financières (€) | 173.92 K | 277.63 K | 378.18 K | 619.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.17 | -2.76 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.74 | -156.46 | -198.95 | -362.34 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 1.5 | 1.05 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 555.42 K | 554.06 K | 624.75 K | 623.92 K |
| Liquidité générale | 47.28 | 36.43 | 37.13 | 22.01 |
| Liquidité réduite | 47.28 | 36.43 | 37.13 | 22.01 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 538.57 K | 480.22 K | 431.1 K | 418.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.55 | 4.13 | 4.23 | 4.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.92 K | 29.98 K | 30.53 K | 22.01 K |