ESCAPADE DE SENLIS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Basée à SENLIS (60300), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure ESCAPADE DE SENLIS se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.45 M €, soit trois millions quatre cent cinquante-et-un mille quatre cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 108.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESCAPADE DE SENLIS affichait une trésorerie de 54.98 K €.
En termes d’effectifs, ESCAPADE DE SENLIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESCAPADE DE SENLIS est dirigée par HOTEL FOR EVER, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.45 M | 3.36 M | 2.92 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.39 M | 1.12 M | 147.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 303.04 K | 45.24 K | 36.41 K | -171.82 K |
| EBITDA (€) | 229.61 K | -18.39 K | -17.62 K | -175.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 73.43 K | 63.63 K | 54.02 K | 4.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.26 K | -141.26 K | -154.41 K | -318.44 K |
| Résultat net (€) | 108.89 K | -138.34 K | -161.91 K | -326.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.16 | -4.11 | -5.55 | -26.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34.89 | 32.86 | 57.29 | 270.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.81 | -8.16 | -8.55 | -16.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 1.17 M | 1 M | 361.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.56 | 34.72 | 34.36 | 29.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.12 | 41.29 | 38.31 | 12.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.65 | -0.55 | -0.6 | -14.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.78 | 1.34 | 1.25 | -14.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -205.51 K | -61.65 K | 179.38 K | 400.91 K |
| BFRE (€) | -1.48 M | -1.36 M | -1.21 M | -918.11 K |
| BFRHE (€) | 1.22 M | 1.14 M | 1.34 M | 1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | -21.73 | -6.69 | 22.43 | 119.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -156.82 | -147.2 | -151.28 | -274.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.56 Md | 10.53 Md | 10.7 Md | 4.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.37 | 125.47 | 165.22 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 237.85 K | -9.38 K | -19.13 K | -182.28 K |
| Dette nette (€) | -1.86 M | -1.99 M | -2.13 M | -2.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.89 | -0.28 | -0.66 | -14.94 |
| Font de roulement (€) | -205.51 K | -88.9 K | 178.9 K | 400.91 K |
| Couverture du BFR | 100 | 144.19 | 99.73 | 100 |
| Trésorerie (€) | 54.98 K | 125.04 K | 49.74 K | 32.31 K |
| Dettes financières (€) | 388.62 K | 712.42 K | 933.25 K | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.8 | 212.26 | 111.13 | 11.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 594.47 | 472.95 | 752.07 | 1.68 K |
| Autonomie financière (%) | -0.8 | -0.59 | -0.3 | -0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.38 M | 1.24 M | 939.19 K |
| Liquidité générale | 68.62 | 61.87 | 65.09 | 64.79 |
| Liquidité réduite | 68.62 | 61.87 | 65.09 | 64.79 |
| Couverture de la dette | 0.43 | -0.58 | -0.79 | -2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.3 M | 1.11 M | 549.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.34 | 30.66 | 29.92 | 36.72 |
