CEREALE HOLDING, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Implantée à MOULINS (03000), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise CEREALE HOLDING oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 340.45 K €, soit trois cent quarante mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -7.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEREALE HOLDING disposait d'une trésorerie de 30.42 K €.
En termes d’effectifs, CEREALE HOLDING emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEREALE HOLDING est dirigée par Eric Latrasse, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 340.45 K | 219.46 K | 295.3 K | 302.25 K |
| Marge brute (€) | 165.46 K | 64.25 K | 105.35 K | 150.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 3.37 K | 5.73 K |
| EBITDA (€) | - | 5.65 K | 8.7 K | 8.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.32 K | -2.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.77 K | 5.3 K | 8.69 K | 8.57 K |
| Résultat net (€) | -7.65 K | 7.91 K | 8.56 K | 7.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.25 | 3.6 | 2.9 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.47 | 1.5 | 1.65 | 1.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.81 | 0.75 | 1.2 | 1.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 154.41 K | 64.38 K | 93.98 K | 119.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.36 | 29.34 | 31.83 | 39.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.6 | 29.27 | 35.68 | 49.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.58 | 2.94 | 2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.14 | 1.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 496.29 K | 422.26 K | 273.72 K | 312.45 K |
| BFRE (€) | 241.21 K | -24.05 K | -1.71 K | -7.17 K |
| BFRHE (€) | -184.89 K | 411.53 K | 213.72 K | 256.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 532.08 | 702.31 | 338.32 | 377.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 258.6 | -40 | -2.11 | -8.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -172.46 M | 247.43 M | 172.91 M | 212.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.07 | 180 | 37.79 | 61.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.52 | 0.8 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 8.57 K | 7.8 K |
| Dette nette (€) | -399.8 K | -500.71 K | -143.09 K | -199.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.9 | 2.58 |
| Font de roulement (€) | - | 413.17 K | 261.88 K | 308.58 K |
| Couverture du BFR | - | 97.85 | 95.68 | 98.76 |
| Trésorerie (€) | 30.42 K | 25.97 K | 49.87 K | 59.22 K |
| Dettes financières (€) | - | 278.63 K | 135.86 K | 191.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -16.7 | -25.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.98 | -95.02 | -27.57 | -39.1 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.89 | 3.82 | 2.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.67 K | 238.96 K | 45.27 K | 63.81 K |
| Liquidité générale | 79.18 | 92.37 | 164.22 | 144.54 |
| Liquidité réduite | 79.18 | 92.37 | 164.22 | 144.54 |
| Couverture de la dette | - | 0.41 | 0.34 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 145.65 K | 57.82 K | 101.12 K | 144.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.07 | 21.37 | 27.43 | 35.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.66 K | 1.51 K | 1.38 K |