CYCLES LOISIRS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Basée à QUIBERON (56170), elle œuvre dans le secteur d'activité 7721Z. L'entreprise CYCLES LOISIRS oriente son activité sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 332.69 K €, soit trois cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 11.69 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CYCLES LOISIRS présentait une trésorerie de 17.89 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES LOISIRS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES LOISIRS est administrée par Jean-Francois Ansart, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 332.69 K | 281.68 K | - | - |
| Marge brute (€) | 149.25 K | 169.7 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.36 K | 27.87 K | - | - |
| EBITDA (€) | 39.46 K | 35.98 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -105 | -8.11 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.63 K | 3.83 K | - | - |
| Résultat net (€) | 11.69 K | 14.36 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.51 | 5.1 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.12 | 20.18 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.71 | 8.05 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 149.99 K | 154.81 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.08 | 54.96 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.86 | 60.25 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.86 | 12.77 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.83 | 9.89 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -5.95 K | 42.21 K | 29.36 K | 23.78 K |
| BFRE (€) | -35.57 K | -46.56 K | -14.16 K | -2.5 K |
| BFRHE (€) | 12.05 K | 7.76 K | 8.64 K | 4.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.53 | 54.7 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.02 | -60.33 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.98 M | 5.99 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4.62 | 6.34 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.18 | 25.03 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.56 K | 46.6 K | - | - |
| Dette nette (€) | -73.55 K | -26.2 K | -35.22 K | -20.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.99 | 16.54 | - | - |
| Font de roulement (€) | -5.95 K | 42.21 K | 29.36 K | 23.78 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 17.89 K | 81.01 K | 34.87 K | 22.01 K |
| Dettes financières (€) | 25.29 K | 31.96 K | 43.56 K | 30.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.58 | -0.56 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.8 | -36.83 | -62.04 | -50.51 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 2.23 | 1.3 | 1.33 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.14 K | 75.25 K | 26.53 K | 12.16 K |
| Liquidité générale | 32.74 | 82.8 | 62.69 | 62.27 |
| Liquidité réduite | 32.74 | 82.8 | 62.69 | 62.27 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.22 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 108.33 K | 140.72 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.92 | 38.07 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.21 K | 2.14 K | - | - |