CAPITOOLS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Basée à VERDUN-SUR-GARONNE (82600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4791B. Cette organisation CAPITOOLS se focalise principalement vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.72 M €, soit trois millions sept cent quinze mille trois cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 21.89 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAPITOOLS disposait d'une trésorerie de 62.66 K €.
En termes d’effectifs, CAPITOOLS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPITOOLS est dirigée par BUY AND DROP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.72 M | 2.52 M | 4.16 M | 4.21 M |
| Marge brute (€) | 207.78 K | 171.36 K | 64.82 K | -110.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 137.89 K | - | 41.57 K | -109.69 K |
| EBITDA (€) | 124.6 K | 28.71 K | 38.85 K | -146.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.29 K | - | 2.72 K | 36.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.16 K | -43.35 K | 10.58 K | -163.66 K |
| Résultat net (€) | 21.89 K | -52.06 K | -107.92 K | -171.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | -2.07 | -2.59 | -4.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.69 | 10.65 | 24.7 | 52.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.75 | -5.92 | -9.92 | -21.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 255.34 K | 146.48 K | 209.42 K | -108.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.87 | 5.82 | 5.03 | -2.58 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 5.59 | 6.81 | 1.56 | -2.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.35 | 1.14 | 0.93 | -3.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.71 | - | 1 | -2.61 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 22.77 K | 299.68 K | 261 K | 316.33 K |
| BFRE (€) | -408.47 K | -230.2 K | -323.17 K | -45.07 K |
| BFRHE (€) | 336.61 K | 487.77 K | 518.1 K | 171.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.24 | 43.45 | 22.87 | 27.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.13 | -33.37 | -28.32 | -3.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.43 Md | 3.36 Md | 5.91 Md | 1.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.62 | 81.53 | 72.38 | 51.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.36 | 52.67 | 56.79 | 31.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 133.98 K | - | -72.04 K | -115.72 K |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -1.35 M | -1.52 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 | - | -1.73 | -2.75 |
| Font de roulement (€) | -106.42 K | 261.28 K | 193.4 K | 104.25 K |
| Couverture du BFR | -467.34 | 87.19 | 74.1 | 32.96 |
| Trésorerie (€) | 62.66 K | 18.79 K | 4.09 K | 7.93 K |
| Dettes financières (€) | 615.42 K | 970.74 K | 781.75 K | 491.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.95 | - | 21.11 | 9.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 256.76 | 275.93 | 348.15 | 341.59 |
| Autonomie financière (%) | -0.76 | -0.5 | -0.56 | -0.67 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 517.4 K | 358.91 K | 675.91 K | 428.51 K |
| Liquidité générale | 38.33 | 43.07 | 55.19 | 56.5 |
| Liquidité réduite | 38.33 | 43.07 | 55.19 | 56.5 |
| Couverture de la dette | 0.46 | -2.71 | -3.6 | -3.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.09 K | 138.73 K | 58.29 K | 34.92 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.88 | 4 | 1.04 | 0.68 |
