ARCALIA, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à LES SORINIERES (44840), elle œuvre dans 4332B. Cette structure ARCALIA se concentre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-sept mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -880.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ARCALIA disposait d'une trésorerie de 774.65 K €.
En termes d’effectifs, ARCALIA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARCALIA compte parmi ses dirigeants FINANCIERE DU CHARMONT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 3.79 M | 9.64 M | - |
| Marge brute (€) | 38.33 K | -334.42 K | 318.84 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -680.59 K | -1.73 M | -1.33 M | 46.61 K |
| EBITDA (€) | -674.05 K | -1.72 M | -793.01 K | -246.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.54 K | -8.86 K | -538.2 K | 292.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -838.8 K | -1.89 M | -967.58 K | -264.21 K |
| Résultat net (€) | -880.05 K | -1.94 M | -1.57 M | -272.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -37.49 | -51.22 | -16.27 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54.33 | -498.8 | -3.4 K | 104.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -25.31 | -79.22 | -36.46 | -15.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | -58.86 K | -827.8 K | 874.82 K | -120.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -2.51 | -21.83 | 9.07 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 1.63 | -8.82 | 3.31 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.72 | -45.35 | -8.22 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.99 | -45.59 | -13.8 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| BFR (€) | 1.49 M | 874.49 K | 1.37 M | 486.64 K |
| BFRE (€) | 393.89 K | 698.05 K | 1.15 M | -123.39 K |
| BFRHE (€) | -293.16 K | -972.78 K | 79.61 K | -990.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.4 | 84.19 | 51.9 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.25 | 67.2 | 43.57 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.89 Md | -10.1 Md | 2.1 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 139.56 | 108.66 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.04 | 37.6 | 57.7 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.06 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -693.58 K | -1.75 M | -1.32 M | 38.54 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -2.05 M | -4.26 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.55 | -46.08 | -13.7 | - |
| Font de roulement (€) | - | -274.95 K | 1.23 M | - |
| Couverture du BFR | - | -31.44 | 89.74 | - |
| Trésorerie (€) | 774.65 K | 13.43 K | 403 | 1.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 52.47 K | 2.06 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.56 | 1.17 | 3.22 | -51.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.85 | -526.23 | -9.22 K | 758.77 |
| Autonomie financière (%) | - | 7.42 | 0.02 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 860.19 K | 2.06 M | 359.17 K |
| Liquidité générale | 129.3 | 72.71 | 68.62 | 32.2 |
| Liquidité réduite | 129.3 | 72.71 | 68.62 | 32.2 |
| Couverture de la dette | -2.01 | -4.52 | -2.77 | -1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 759.25 K | 1.09 M | 1.31 M | 165.14 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 22.74 | 20.23 | 9.42 | - |