CDTC JOLY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2014.
Basée à QUESNOY-SUR-DEULE (59890), elle se spécialise dans 4711D. L'entreprise CDTC JOLY se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 9.86 M €, soit neuf millions huit cent cinquante-huit mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -188.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, CDTC JOLY affichait une trésorerie de 164.58 K €.
En termes d’effectifs, CDTC JOLY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CDTC JOLY est dirigée par CAPAJOLY, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.86 M | 10.25 M | 11.11 M | 10.57 M |
| Marge brute (€) | 848.36 K | 914.97 K | 1.25 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -101.16 K | -80.83 K | 206.71 K | -19.52 K |
| EBITDA (€) | -112.19 K | -80.36 K | 195.4 K | -22.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.03 K | -467 | 11.31 K | 3.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -203.57 K | -168.83 K | 108.92 K | -109.47 K |
| Résultat net (€) | -188.98 K | -141.32 K | 129.76 K | -76.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.92 | -1.38 | 1.17 | -0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -163.68 | -46.42 | 26.73 | -21.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.42 | -9.86 | 6.99 | -4.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 683.27 K | 733.75 K | 1.03 M | 807.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.93 | 7.16 | 9.3 | 7.64 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.61 | 8.92 | 11.24 | 9.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.14 | -0.78 | 1.76 | -0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.03 | -0.79 | 1.86 | -0.18 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -128.56 K | 43.7 K | 205.79 K | 75.33 K |
| BFRE (€) | -505.59 K | -168.76 K | -299.86 K | -155.18 K |
| BFRHE (€) | 164.27 K | 142.53 K | 188.44 K | 168.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.76 | 1.56 | 6.76 | 2.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.72 | -6.01 | -9.86 | -5.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.44 Md | 4 Md | 5.73 Md | 4.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.38 | 6.66 | 7.39 | 7.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.75 | 26.85 | 26.76 | 23.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -89.79 K | -52.49 K | 217.76 K | 15.64 K |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -1.06 M | -1.07 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.91 | -0.51 | 1.96 | 0.15 |
| Font de roulement (€) | -218.33 K | -38.52 K | 142.81 K | 10.33 K |
| Couverture du BFR | 169.83 | -88.15 | 69.4 | 13.71 |
| Trésorerie (€) | 164.58 K | 35.38 K | 284.38 K | 21.23 K |
| Dettes financières (€) | 151.92 K | 202.72 K | 419.25 K | 465.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.39 | 20.23 | -4.9 | -82.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.04 K | -348.77 | -219.76 | -362.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 1.5 | 1.16 | 0.76 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 843.25 K | 887.77 K | 794.85 K |
| Liquidité générale | 30.57 | 24.77 | 41.11 | 21.98 |
| Liquidité réduite | 30.57 | 24.77 | 41.11 | 21.98 |
| Couverture de la dette | -1.32 | -0.94 | 0.82 | -0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 889.96 K | 937.14 K | 963.33 K | 969.34 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.08 | 7.16 | 6.64 | 6.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.48 K | -4.5 K | -3.31 K | -2.83 K |