HELIOS MANAGEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à ANNECY (74600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8211Z. La société HELIOS MANAGEMENT met l'accent sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 455.74 K €, soit quatre cent cinquante-cinq mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 274.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIOS MANAGEMENT révélait une trésorerie de 531.72 K €.
En matière de gouvernance, HELIOS MANAGEMENT est administrée par Jacky Gerard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 455.74 K | 1.1 M | 400.15 K | 469.65 K |
| Marge brute (€) | 392.44 K | 1.04 M | 352.04 K | 429.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 426.93 K |
| EBITDA (€) | 379.93 K | 1.03 M | 349.42 K | 422.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 367.67 K | 1.03 M | 348.79 K | 422.14 K |
| Résultat net (€) | 274.51 K | 763.55 K | 265.84 K | 94.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 60.23 | 69.64 | 66.43 | 20.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.86 | 62.78 | 58.74 | 50.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.77 | 42.97 | 30.93 | 16.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 430.23 K | 1.05 M | 352.04 K | 732.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.4 | 96.12 | 87.98 | 155.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.11 | 94.4 | 87.98 | 91.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 83.37 | 94.11 | 87.32 | 90.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 90.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.76 M | 1.56 M | 786.66 K | 533.69 K |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 738 | 471 | 9.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.41 K | 520.7 | 717.55 | 414.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.51 Md | 2.22 M | 516.36 K | 12.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.4 | 69.86 | 29.26 | 43.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.67 | 18.35 | 20.73 | 45.07 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 94.79 K |
| Dette nette (€) | -71.21 K | 1 M | 416.51 K | 128.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 20.18 |
| Font de roulement (€) | 1.76 M | 1.56 M | 786.66 K | 533.69 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 531.72 K | 1.56 M | 823.38 K | 521.68 K |
| Dettes financières (€) | 573.34 K | 350.62 K | 337.28 K | 348.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 1.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.67 | 82.26 | 92.03 | 68.73 |
| Autonomie financière (%) | 2.19 | 3.47 | 1.34 | 0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.59 K | 210.15 K | 69.59 K | 45.14 K |
| Couverture de la dette | 9.66 | 3.69 | 3.98 | 2.35 |
| Salaires / CA (%) | 0.5 | 0.19 | 0.48 | 0.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.84 K | 248.85 K | 82.95 K | 27.98 K |