ARTELIA HOLDING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Localisée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société ARTELIA HOLDING met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 95.48 M €, soit quatre-vingt-quinze millions quatre cent quatre-vingt-un mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 34.35 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ARTELIA HOLDING disposait d'une trésorerie de 34.8 M €.
En termes d’effectifs, ARTELIA HOLDING emploie 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARTELIA HOLDING est administrée par ARTELIA GLOBAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95.48 M | 41.79 M | 39.9 M | 38.05 M |
| Marge brute (€) | 44.63 M | -2.35 M | 1.01 M | 5.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.9 M | 6.39 M | 7.08 M | 11.76 M |
| EBITDA (€) | 9.69 M | 5.85 M | 8.14 M | 10.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.21 M | 531.66 K | -1.06 M | 1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.23 M | 804.32 K | 3.17 M | 4.49 M |
| Résultat net (€) | 34.35 M | 26.1 M | 24.63 M | 21.99 M |
| Taux de marge nette (%) | 35.98 | 62.47 | 61.73 | 57.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.2 | 19.33 | 17.73 | 14.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.08 | 5.35 | 6.06 | 5.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.37 M | 1.37 M | -570.41 K | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.13 | 3.27 | -1.43 | 4.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.74 | -5.62 | 2.53 | 15.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.15 | 14.01 | 20.41 | 28.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.42 | 15.28 | 17.75 | 30.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 64.19 M | 87.77 M | 101.82 M | 94.33 M |
| BFRE (€) | -14.83 M | -13.83 M | -13.15 M | -9.86 M |
| BFRHE (€) | -100.61 M | -26.7 M | -41.09 M | -75.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 245.37 | 766.7 | 931.35 | 904.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.69 | -120.76 | -120.26 | -94.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.32 T | -3.06 T | -4.49 T | -7.83 T |
| Délais de paiement clients (j) | 56.31 | 180 | 173.75 | 162.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.45 | 114.99 | 108.98 | 102.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.65 M | 70.81 M | 65.69 M | 62.72 M |
| Dette nette (€) | -362.06 M | -331.59 M | -200.16 M | -169.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.67 | 169.47 | 164.62 | 164.84 |
| Font de roulement (€) | -85.4 M | -28 M | 6.21 M | -21.62 M |
| Couverture du BFR | -133.05 | -31.9 | 6.1 | -22.92 |
| Trésorerie (€) | 34.8 M | 16.74 M | 64.15 M | 67.71 M |
| Dettes financières (€) | 227.6 M | 210.64 M | 147.92 M | 105.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.49 | -4.68 | -3.05 | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -223.47 | -245.52 | -144.1 | -112.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.64 | 0.94 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.4 M | 26.02 M | 24.23 M | 19.91 M |
| Liquidité générale | 22.31 | 32.64 | 47.59 | 48.11 |
| Liquidité réduite | 22.31 | 32.64 | 47.59 | 48.11 |
| Couverture de la dette | 3.11 | 2.19 | 1.98 | 2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.48 M | 28.75 M | 27.61 M | 25.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.1 | 47.66 | 47.84 | 46.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -429.32 K | -508.03 K | 459.55 K | 1.11 M |
