DEFI POITOU CHARENTE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Située à ROUILLAC (16170), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité DEFI POITOU CHARENTE se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.29 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 959 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DEFI POITOU CHARENTE disposait d'une trésorerie de 274 K €.
En termes d’effectifs, DEFI POITOU CHARENTE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEFI POITOU CHARENTE est administrée par DEFI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.29 M | 4.49 M | 3.66 M | 2.85 M |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 2.08 M | 1.7 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.21 M | 1.11 M | 949.82 K | 685.07 K |
| EBITDA (€) | 1.26 M | 1.11 M | 962.65 K | 697.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -54.74 K | -3.48 K | -12.82 K | -12.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.26 M | 1.1 M | 958.76 K | 694.84 K |
| Résultat net (€) | 959 K | 849.51 K | 741.03 K | 522.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.14 | 18.92 | 20.25 | 18.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.35 | 78.45 | 76.08 | 69.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 51.7 | 45.46 | 46.5 | 47.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.01 M | 1.78 M | 1.5 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.97 | 39.63 | 40.89 | 41.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.21 | 46.28 | 46.51 | 47.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.92 | 24.71 | 26.3 | 24.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.88 | 24.63 | 25.95 | 24.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.29 M | 1.32 M | 1.02 M | 764.11 K |
| BFRE (€) | 965.16 K | 854.12 K | 705.59 K | 367.1 K |
| BFRHE (€) | 10.6 K | -44.29 K | 71.8 K | 251.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.91 | 107.36 | 101.29 | 97.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.64 | 69.44 | 70.37 | 47.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 153.55 M | -544.72 M | 719.9 M | 1.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.08 | 77.71 | 110.24 | 98.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.65 | 29.21 | 41.49 | 25.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 965.19 K | 859.95 K | 763 K | 526.46 K |
| Dette nette (€) | -387.44 K | -352.17 K | -445.73 K | -239.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.26 | 19.15 | 20.85 | 18.47 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.24 M | - | 733.38 K |
| Couverture du BFR | 97.05 | 94.17 | - | 95.98 |
| Trésorerie (€) | 274 K | 433.61 K | 173.94 K | 114.7 K |
| Dettes financières (€) | 74.27 K | 182.69 K | - | 4.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -0.41 | -0.58 | -0.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.46 | -32.52 | -45.77 | -31.74 |
| Autonomie financière (%) | 16.07 | 5.93 | - | 188.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 549.14 K | 526.05 K | 555.34 K | 319.1 K |
| Liquidité générale | 219.88 | 181.72 | 208.95 | 254.25 |
| Liquidité réduite | 219.88 | 181.72 | 208.95 | 254.25 |
| Couverture de la dette | 2.91 | 2.66 | 2.32 | 2.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 959.13 K | 732.04 K | 655.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.69 | 14.47 | 13.47 | 15.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 319.67 K | 283.27 K | 247.01 K | 182.46 K |