VALENTINE INVEST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2014.
Basée à UZES (30700), elle œuvre dans 6430Z. La société VALENTINE INVEST se focalise principalement sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 159.12 K €, soit cent cinquante-neuf mille cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, VALENTINE INVEST présentait une trésorerie de 27.03 K €.
En matière de gouvernance, VALENTINE INVEST compte parmi ses dirigeants Alexandre Cellot, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 159.12 K | 175.52 K |
| Marge brute (€) | - | - | 148.72 K | 165.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 7.58 K | 8.36 K |
| EBITDA (€) | - | - | 12.77 K | 13.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.19 K | -5.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 12.77 K | 13.45 K |
| Résultat net (€) | - | - | 5.86 K | 6.03 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.68 | 3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 1.58 | 1.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.83 | 0.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 161.19 K | 176.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 101.3 | 100.37 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 93.46 | 94.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.02 | 7.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.76 | 4.76 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -40.17 K | 36.74 K | -181.63 K | -121.97 K |
| BFRHE (€) | -60.35 K | 17.61 K | -114.76 K | -160.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -416.63 | -253.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -50.03 M | -77.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 80.74 | 68.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 113.74 | 22.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 5.86 K | 6.03 K |
| Dette nette (€) | -102.78 K | -17.31 K | -332.77 K | -338.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.68 | 3.43 |
| Font de roulement (€) | -101.58 K | 18.59 K | -296.94 K | -282.31 K |
| Couverture du BFR | 252.86 | 50.61 | 163.48 | 231.46 |
| Trésorerie (€) | 27.03 K | 75.12 K | 310 | 284 |
| Dettes financières (€) | 145 | 145 | 145 | 22.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -56.81 | -56.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 141.26 | -36.51 | -90.03 | -92.93 |
| Autonomie financière (%) | -501.79 | 326.99 | 2.55 K | 16.44 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.25 K | 74.13 K | 217.63 K | 155.86 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.03 | 0.04 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 88.52 | 89.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.14 K | 1.58 K |