TRANSPORTS DES MILLE ETANGS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à MELISEY (70270), elle intervient dans le secteur d'activité 4939A. Cette entité TRANSPORTS DES MILLE ETANGS se focalise principalement transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 520.95 K €, soit cinq cent vingt mille neuf cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 25.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSPORTS DES MILLE ETANGS présentait une trésorerie de 71.17 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS DES MILLE ETANGS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS DES MILLE ETANGS est sous la direction de FINANCIERE ABVP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 520.95 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 372.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 70.37 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 77.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -6.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 31.47 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 25.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 48.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 6.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 358.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 68.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 71.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 14.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 58.76 K | 50.17 K | 37.99 K | 49.96 K |
| BFRE (€) | - | -43.05 K | -59.9 K | - |
| BFRHE (€) | 43.52 K | 37.7 K | 28.87 K | 11.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 17.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 46.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 4.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 71.69 K |
| Dette nette (€) | -267.77 K | -403.07 K | -263.92 K | -315.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 13.76 |
| Font de roulement (€) | 58.62 K | 50.17 K | 37.99 K | 49.95 K |
| Couverture du BFR | 99.78 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 71.17 K | 55.52 K | 69.02 K | 39.32 K |
| Dettes financières (€) | 251.58 K | 288.18 K | 238.59 K | 293.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -208.05 | -393.71 | -420.7 | -586.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.36 | 0.26 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.23 K | 170.42 K | 94.34 K | 61.35 K |
| Liquidité générale | - | 47.47 | 38 | - |
| Liquidité réduite | - | 47.47 | 38 | - |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 291.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 45.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.58 K |