CETIH DEVELOPPEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Située à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CETIH DEVELOPPEMENT met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 9.41 M €, soit neuf millions quatre cent onze mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 13.9 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CETIH DEVELOPPEMENT présentait une trésorerie de 19.83 M €.
En termes d’effectifs, CETIH DEVELOPPEMENT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CETIH DEVELOPPEMENT est administrée par Francois Guerin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.41 M | 723.12 K | - | - |
| Marge brute (€) | 3.91 M | -382.4 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 784.2 K | -1.28 M | - | - |
| EBITDA (€) | 738.74 K | 31.3 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 45.46 K | -1.31 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 139.78 K | 25.13 K | -3.41 K | -10.06 K |
| Résultat net (€) | 13.9 M | -437.95 K | 54.09 K | 68.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 147.66 | -60.56 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.93 | -0.94 | 1.03 | 1.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 6.46 | -0.28 | 1.03 | 1.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.44 M | 1.26 M | -2.13 K | -7.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 110.98 | 174.19 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 41.54 | -52.88 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.85 | 4.33 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.33 | -176.44 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 70.79 M | 11.17 M | 58.57 K | 68.78 K |
| BFRE (€) | 649.94 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 50.35 M | 5.66 M | - | 210 |
| BFR en jours de CA (j) | 2.75 K | 5.64 K | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.21 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 T | 11.22 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.41 | 20.1 | 180 | 105.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.6 M | -359.16 K | - | - |
| Dette nette (€) | -111.73 M | -95.01 M | 58 K | 68.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 155.14 | -49.67 | - | - |
| Font de roulement (€) | 56.93 M | -7.6 M | 58.57 K | 68.78 K |
| Couverture du BFR | 80.42 | -68.08 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.83 M | 191.13 K | 60.08 K | 70.9 K |
| Dettes financières (€) | 128.47 M | 89.37 M | 563 | 1 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.65 | 264.54 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -160.24 | -203.23 | 1.1 | 1.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.52 | 9.34 K | 5.27 M |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.08 M | 830.64 K | 1.51 K | 2.33 K |
| Liquidité générale | 56.13 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 56.13 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 6.63 | -0.57 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.04 M | 829.96 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 21.81 | 77.38 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.12 M | -1.16 K | - | - |