APPLECROSS BAY, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2014.
Implantée à LYON (69002), elle se consacre au secteur d'activité de 6810Z. L'entité APPLECROSS BAY se consacre sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.17 M €, soit sept millions cent soixante-huit mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 118.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, APPLECROSS BAY disposait d'une trésorerie de 321.02 K €.
En termes d’effectifs, APPLECROSS BAY emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, APPLECROSS BAY est sous la direction de Guillaume Barathieu-Grinand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.17 M | 1.33 M | 4.78 M | 3.47 M |
| Marge brute (€) | 216.49 K | 216.65 K | 759.87 K | 55.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.98 K | 23.54 K | 518.56 K | -29.43 K |
| EBITDA (€) | 88.34 K | -154.75 K | 553.09 K | 197.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.64 K | 178.29 K | -34.53 K | -226.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.43 K | -177.44 K | 530.32 K | 174.57 K |
| Résultat net (€) | 118.87 K | -159.96 K | 411.64 K | 34.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | -12 | 8.6 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.23 | -10.48 | 24.42 | 2.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.58 | -3.12 | 11.57 | 0.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 689.84 K | 242.78 K | 812.42 K | 290.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.62 | 18.21 | 16.98 | 8.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.02 | 16.25 | 15.88 | 1.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.23 | -11.61 | 11.56 | 5.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | 1.77 | 10.84 | -0.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.67 M | 4.85 M | 3.15 M | 4.21 M |
| BFRE (€) | 2.25 M | 3.78 M | 1.31 M | 2.39 M |
| BFRHE (€) | 820.99 K | 783.01 K | 894.26 K | 1.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 186.83 | 1.33 K | 240.35 | 442.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 114.45 | 1.04 K | 99.94 | 251.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.12 Md | 2.86 Md | 11.72 Md | 14.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.69 | 180 | 57.42 | 113.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.86 | 3.88 | 3.53 | 13.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 2.87 | 0.3 | 0.7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.13 K | 55.2 K | 446.53 K | 244.56 K |
| Dette nette (€) | -2.53 M | -3.27 M | -931.62 K | -3.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.64 | 4.14 | 9.33 | 7.04 |
| Font de roulement (€) | 3.27 M | 4.56 M | 2.86 M | 3.92 M |
| Couverture du BFR | 89.24 | 93.87 | 90.83 | 93.24 |
| Trésorerie (€) | 321.02 K | 175.44 K | 826.21 K | 125 K |
| Dettes financières (€) | 2.52 M | 3.22 M | 1.4 M | 2.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.39 | -59.29 | -2.09 | -12.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -154 | -214.47 | -55.26 | -242.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.47 | 1.21 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.9 K | 78.83 K | 187.47 K | 140.7 K |
| Liquidité générale | 50.26 | 32.09 | 107.83 | 59.95 |
| Liquidité réduite | 50.26 | 32.09 | 107.83 | 59.95 |
| Couverture de la dette | 51.22 | -4.05 | 2.6 | 3.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.18 K | 181.64 K | 231.17 K | 73.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.94 | 7.64 | 2.49 | 1.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -23.01 K | -20.95 K | 130.78 K | 13.67 K |