CUBNER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Implantée à TRELISSAC (24750), elle se spécialise dans 4669B. L'entité CUBNER oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.83 M €, soit quatre millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 96.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CUBNER présentait une trésorerie de 192.98 K €.
En termes d’effectifs, CUBNER emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CUBNER est sous la direction de Mathieu Malmonte, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.83 M | 5.48 M | - | - |
| Marge brute (€) | 931.1 K | 1.28 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 222.04 K | 577 K | - | - |
| EBITDA (€) | 224.43 K | 561.3 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.39 K | 15.7 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.12 K | 466.68 K | - | - |
| Résultat net (€) | 96.34 K | 335.87 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.99 | 6.13 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.68 | 33.61 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.46 | 12.31 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 813.36 K | 1.23 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.84 | 22.45 | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.28 | 23.33 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.65 | 10.24 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | 10.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.16 M | 1.18 M | 1 M |
| BFRE (€) | 881.88 K | 417.6 K | 338.19 K | 649.05 K |
| BFRHE (€) | 351.83 K | 225.98 K | -93.76 K | 205.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.67 | 76.89 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.65 | 27.8 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.65 Md | 3.39 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 33.46 | 44.31 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.56 | 28.82 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 202.98 K | 452.57 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -1.25 M | -1.72 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.2 | 8.25 | - | - |
| Font de roulement (€) | 912.74 K | 893.74 K | 536.15 K | 682.25 K |
| Couverture du BFR | 66.54 | 77.37 | 45.62 | 68.19 |
| Trésorerie (€) | 192.98 K | 481.44 K | 642.34 K | 163.79 K |
| Dettes financières (€) | 873.95 K | 899.32 K | 851.61 K | 432.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.86 | -2.75 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -160.39 | -124.74 | -237.74 | -215.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 1.11 | 0.85 | 1.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 455.88 K | 567.31 K | 871.7 K | 633.43 K |
| Liquidité générale | 50.51 | 80.02 | 68.51 | 68.13 |
| Liquidité réduite | 50.51 | 80.02 | 68.51 | 68.13 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 1.44 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 701.94 K | 672.47 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.81 | 9.1 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.64 K | 128.59 K | - | - |
