CUBNER
21 AVENUE DE L'AUTOMOBILE - 24750 TRELISSAC
CUBNER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à TRELISSAC (24750), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. Cette entité CUBNER se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.83 M €, soit quatre millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 96.34 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CUBNER disposait d'une trésorerie de 192.98 K €.
En termes d’effectifs, CUBNER rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CUBNER est sous la direction de Mathieu Malmonte, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.83 M | 5.48 M | - | - |
| Marge brute (€) | 931.1 K | 1.28 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 222.04 K | 577 K | - | - |
| EBITDA (€) | 224.43 K | 561.3 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.39 K | 15.7 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.12 K | 466.68 K | - | - |
| Résultat net (€) | 96.34 K | 335.87 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.99 | 6.13 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.68 | 33.61 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.46 | 12.31 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 813.36 K | 1.23 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.84 | 22.45 | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.28 | 23.33 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.65 | 10.24 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | 10.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.16 M | 1.18 M | 1 M |
| BFRE (€) | 881.88 K | 417.6 K | 338.19 K | 649.05 K |
| BFRHE (€) | 351.83 K | 225.98 K | -93.76 K | 205.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.67 | 76.89 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.65 | 27.8 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.65 Md | 3.39 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 33.46 | 44.31 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.56 | 28.82 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 202.98 K | 452.57 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -1.25 M | -1.72 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.2 | 8.25 | - | - |
| Font de roulement (€) | 912.74 K | 893.74 K | 536.15 K | 682.25 K |
| Couverture du BFR | 66.54 | 77.37 | 45.62 | 68.19 |
| Trésorerie (€) | 192.98 K | 481.44 K | 642.34 K | 163.79 K |
| Dettes financières (€) | 873.95 K | 899.32 K | 851.61 K | 432.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.86 | -2.75 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -160.39 | -124.74 | -237.74 | -215.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 1.11 | 0.85 | 1.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 455.88 K | 567.31 K | 871.7 K | 633.43 K |
| Liquidité générale | 50.51 | 80.02 | 68.51 | 68.13 |
| Liquidité réduite | 50.51 | 80.02 | 68.51 | 68.13 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 1.44 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 701.94 K | 672.47 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.81 | 9.1 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.64 K | 128.59 K | - | - |