TSHE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Localisée à PERROUSE (70190), elle se spécialise dans 7010Z. L'entité TSHE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 150 K €, soit cent cinquante mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.26 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TSHE présentait une trésorerie de 1.19 M €.
En matière de gouvernance, TSHE est sous la direction de Philippe Merle, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 150 K | 30.7 K |
| Marge brute (€) | - | - | 114.58 K | 3.13 K |
| EBITDA (€) | -135.58 K | - | 66.61 K | -36.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -161.08 K | -103.16 K | 65.07 K | -36.09 K |
| Résultat net (€) | 1.26 M | -100.75 K | 51.93 K | -34.79 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 34.62 | -113.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.08 | -65.27 | 20.36 | -17.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 87.48 | -33.04 | 11.21 | -11.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | -26.1 K | -53.87 K | 99.85 K | -9.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 66.56 | -30.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 76.39 | 10.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 44.41 | -117.54 |
| BFR (€) | 1.28 M | 247.43 K | 366.66 K | 242.24 K |
| BFRHE (€) | 92.91 K | 55.82 K | 22.55 K | 112.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 892.21 | 2.88 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 9.27 M | 9.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.77 | 14.34 | 6.71 | 9.91 |
| Dette nette (€) | 1.17 M | -128.86 K | -175.37 K | -37.68 K |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 137.43 K | 256.65 K | 242.23 K |
| Couverture du BFR | 99.25 | 55.54 | 70 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 21.75 K | 32.96 K | 58.56 K |
| Dettes financières (€) | 1.45 K | 60 | 16.57 K | 54.07 K |
| Ratio d'endettement (%) | 82.45 | -83.48 | -68.74 | -18.55 |
| Autonomie financière (%) | 975.77 | 2.57 K | 15.4 | 3.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.95 K | 40.55 K | 81.75 K | 42.15 K |
| Couverture de la dette | 96.25 | -2.57 | 0.64 | -0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 88.42 K | 58.57 K | 39.97 K | 32.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.76 | 65.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 14.35 K | - |