LE BREGADAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Située à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8730A. Cette organisation LE BREGADAN se consacre essentiellement hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.55 M €, soit deux millions cinq cent cinquante mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -797.64 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE BREGADAN révélait une trésorerie de 1.93 K €.
En termes d’effectifs, LE BREGADAN compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE BREGADAN est dirigée par PERIMMO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.55 M | 2.25 M | 1.91 M | 1.79 M |
| Marge brute (€) | 824.36 K | 735.24 K | 520 K | 474.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.72 K | 236.65 K | 51.87 K | -44.95 K |
| EBITDA (€) | 196.91 K | 438.59 K | 305.07 K | 25.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.19 K | -201.94 K | -253.2 K | -70.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -633.01 K | -389.26 K | -520.42 K | -799.2 K |
| Résultat net (€) | -797.64 K | -561.29 K | -705.98 K | -986.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -31.27 | -24.95 | -36.98 | -54.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.23 | 158.29 | -341.56 | -108.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.33 | -6.04 | -7.06 | -9.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 950.33 K | 1.05 M | 912.84 K | 688.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.26 | 46.82 | 47.81 | 38.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.32 | 32.69 | 27.24 | 26.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.72 | 19.5 | 15.98 | 1.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.3 | 10.52 | 2.72 | -2.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -750.38 K | -797.03 K | -714.73 K | -823.26 K |
| BFRE (€) | -1.1 M | -1.17 M | -1.08 M | -1.13 M |
| BFRHE (€) | 306.8 K | 340.74 K | 326.89 K | 288.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | -107.38 | -129.33 | -136.65 | -167.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -157.78 | -189.48 | -206.6 | -230.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.14 Md | 2.1 Md | 1.71 Md | 1.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.63 | 59.3 | 55.3 | 47.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.53 K | 266.77 K | 124.47 K | -160.75 K |
| Dette nette (€) | -9.7 M | -9.64 M | -9.77 M | -9.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.28 | 11.86 | 6.52 | -8.96 |
| Font de roulement (€) | -793.91 K | -813.8 K | -732.5 K | -842.18 K |
| Couverture du BFR | 105.8 | 102.1 | 102.49 | 102.3 |
| Trésorerie (€) | 1.93 K | 13.18 K | 21.2 K | 1.12 K |
| Dettes financières (€) | 8.35 M | 8.34 M | 8.62 M | 8.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -298.18 | -36.14 | -78.49 | 61.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 841.84 | 2.72 K | -4.73 K | -1.08 K |
| Autonomie financière (%) | -0.14 | -0.04 | 0.02 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.3 M | 1.16 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 5.72 | 5.16 | 4.47 | 3.73 |
| Liquidité réduite | 5.72 | 5.16 | 4.47 | 3.73 |
| Couverture de la dette | -7.07 | -9.18 | -5.93 | -7.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 557.86 K | 429.19 K | 391.88 K | 415 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.41 | 15.13 | 16.3 | 18.9 |