DG & ASSOCIES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Basée à VERSAILLES (78000), elle se spécialise dans 6619B. La société DG & ASSOCIES oriente ses efforts sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 36.75 K €, soit trente-six mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -55.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DG & ASSOCIES présentait une trésorerie de 40.14 K €.
En matière de gouvernance, DG & ASSOCIES est sous la direction de Anthony Gonzalez, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.75 K | 76.03 K | 85.47 K | 190.58 K |
| Marge brute (€) | -51.01 K | -55.8 K | -25.83 K | 31.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -56.82 K | - | - |
| EBITDA (€) | -65.33 K | -56.77 K | -14.6 K | 22.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -48 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -67.59 K | -59.03 K | -15.96 K | 19.49 K |
| Résultat net (€) | -55.93 K | -58.8 K | -15.88 K | 16.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -152.18 | -77.34 | -18.58 | 8.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -219.26 | -72.2 | -11.32 | 10.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -116.25 | -53.69 | -7.33 | 6.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | -51.01 K | -55.68 K | -16.83 K | 32.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -138.79 | -73.24 | -19.69 | 16.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -138.79 | -73.4 | -30.22 | 16.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -177.75 | -74.67 | -17.08 | 12.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -74.73 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 32.04 K | 85.22 K | 192.76 K | 218.41 K |
| BFRHE (€) | -701 | 32.13 K | 34.16 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 318.17 | 409.11 | 823.18 | 418.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -70.59 K | 6.69 M | 8 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 6.79 | 3.28 | 53.97 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.51 | 39.24 | 42.08 | 30.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -56.54 K | - | - |
| Dette nette (€) | 17.54 K | 37.89 K | 83.52 K | 131.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -74.37 | - | - |
| Font de roulement (€) | 30.54 K | 83.72 K | 191.11 K | 204.71 K |
| Couverture du BFR | 95.32 | 98.24 | 99.14 | 93.73 |
| Trésorerie (€) | 40.14 K | 65.96 K | 160.06 K | 221.25 K |
| Dettes financières (€) | 12.2 K | 12.2 K | 61.87 K | 58.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.67 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 68.74 | 46.52 | 59.56 | 83.93 |
| Autonomie financière (%) | 2.09 | 6.67 | 2.27 | 2.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.9 K | 14.37 K | 13.01 K | 18.4 K |
| Couverture de la dette | - | - | - | 3.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 2.77 K |