CLOS DES COSTIERES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Située à ILLE-SUR-TET (66130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0111Z. Cette entité CLOS DES COSTIERES se focalise principalement culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.98 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-quinze mille huit cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 46.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLOS DES COSTIERES disposait d'une trésorerie de 148.71 K €.
En termes d’effectifs, CLOS DES COSTIERES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLOS DES COSTIERES est sous la direction de Ange Rama, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.98 M | 5.04 M | 7.7 M | 5.3 M |
| Marge brute (€) | 3.04 M | 2.35 M | 5.09 M | 3.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.4 M | 1.04 M | 3.06 M | 2.6 M |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 1.06 M | 3.07 M | 2.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | 644 | -28.54 K | -15.36 K | -28.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.39 K | -46.06 K | 2.1 M | 1.9 M |
| Résultat net (€) | 46.85 K | -172.41 K | 1.49 M | 714.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.78 | -3.42 | 19.35 | 13.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.89 | -6.99 | 55.68 | 58.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.49 | -1.69 | 15.19 | 8.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.76 M | 4.95 M | 6.71 M | 6.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.67 | 98.22 | 87.1 | 117.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.89 | 46.65 | 66.08 | 59.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.44 | 21.12 | 39.88 | 49.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.45 | 20.56 | 39.68 | 49.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.13 M | 452.91 K | 319.71 K |
| BFRE (€) | 898.04 K | 434.03 K | -248.19 K | 149.27 K |
| BFRHE (€) | -231.21 K | 599.45 K | 232.44 K | 378.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.01 | 81.99 | 21.47 | 22.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.85 | 31.43 | -11.76 | 10.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.79 Md | 8.28 Md | 4.9 Md | 5.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.62 | 180 | 79.68 | 102.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.22 | 178.68 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.34 M | 938.49 K | 2.47 M | 1.44 M |
| Dette nette (€) | -6.99 M | -7.58 M | -6.48 M | -7.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.45 | 18.62 | 32.13 | 27.26 |
| Font de roulement (€) | 611.8 K | 1.04 M | 441.88 K | 319.71 K |
| Couverture du BFR | 41.98 | 92.16 | 97.56 | 100 |
| Trésorerie (€) | 148.71 K | 145.29 K | 641.18 K | 122.38 K |
| Dettes financières (€) | 5.26 M | 5.84 M | 4.94 M | 5.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.21 | -8.07 | -2.62 | -5.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -282.2 | -307.11 | -242.21 | -617.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.42 | 0.54 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 1.8 M | 2.18 M | 1.75 M |
| Liquidité générale | 28.57 | 34.78 | 33.12 | 21.44 |
| Liquidité réduite | 28.57 | 34.78 | 33.12 | 21.44 |
| Couverture de la dette | 0.16 | -0.38 | 1.77 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.52 M | 4 M | 3.79 M | 2.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.44 | 69.83 | 43.18 | 45.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 529.17 K | 165.94 K |