DESIGN BOIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à LE CANNET-DES-MAURES (83340), elle intervient dans le secteur d'activité 4391A. La société DESIGN BOIS met l'accent sur travaux de charpente.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 74.76 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DESIGN BOIS révélait une trésorerie de 152.33 K €.
En termes d’effectifs, DESIGN BOIS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DESIGN BOIS est dirigée par Pascal Hamitouche, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.38 M | 2.23 M | 2.16 M | 2.23 M |
| Marge brute (€) | 613.55 K | 630.7 K | 718.15 K | 673.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.32 K | 100.08 K | 114.27 K | 168.04 K |
| EBITDA (€) | 133.36 K | 106.35 K | 124.24 K | 190.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.05 K | -6.26 K | -9.98 K | -22.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.67 K | 84.85 K | 104.78 K | 173.9 K |
| Résultat net (€) | 74.76 K | 65.78 K | 85.04 K | 138.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 2.95 | 3.93 | 6.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.09 | 31.22 | 44.77 | 64.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.03 | 6.41 | 9.59 | 15.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 473.35 K | 474.64 K | 536.53 K | 533.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.85 | 21.28 | 24.79 | 23.91 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.73 | 28.28 | 33.19 | 30.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.59 | 4.77 | 5.74 | 8.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.59 | 4.49 | 5.28 | 7.53 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 723.87 K | 582.27 K | 408.48 K | 336.11 K |
| BFRE (€) | 502.06 K | 451.19 K | 258.11 K | 136.64 K |
| BFRHE (€) | 62.51 K | 103.31 K | -59.48 K | -116.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.82 | 95.3 | 68.9 | 54.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.86 | 73.85 | 43.53 | 22.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 408.29 M | 631.22 M | -352.62 M | -710.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 169.02 | 145.87 | 113.53 | 107.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.49 | 47.9 | 55.66 | 75.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.53 K | 87.46 K | 104.68 K | 154.79 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -787.84 K | -580.43 K | -534.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.51 | 3.92 | 4.84 | 6.94 |
| Font de roulement (€) | 716.89 K | 582.15 K | 315.39 K | 166.94 K |
| Couverture du BFR | 99.04 | 99.98 | 77.21 | 49.67 |
| Trésorerie (€) | 152.33 K | 27.66 K | 116.76 K | 156.21 K |
| Dettes financières (€) | 603.04 K | 443.16 K | 193.76 K | 67 |
| Capacité de remboursement (€) | -10.16 | -9.01 | -5.54 | -3.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -454.18 | -373.89 | -305.59 | -248.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.48 | 0.98 | 3.21 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 634.48 K | 372.23 K | 410.35 K | 521.36 K |
| Liquidité générale | 102.19 | 114.19 | 114.63 | 119.23 |
| Liquidité réduite | 102.19 | 114.19 | 114.63 | 119.23 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 498.79 K | 527.21 K | 599.23 K | 501.99 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.64 | 15.76 | 18.76 | 14.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.53 K | 19.63 K | 26.98 K | 45.29 K |