ROLLCA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Située à RENNES (35000), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité ROLLCA se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 681.4 K €, soit six cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 87.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROLLCA présentait une trésorerie de 31.33 K €.
En termes d’effectifs, ROLLCA emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROLLCA est sous la direction de Sebastien Gaudicheau, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 681.4 K | 560.58 K | 220.96 K | 439.6 K |
| Marge brute (€) | 293.33 K | 272.39 K | 34.08 K | 182.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 134.32 K | - | 34 | 32.51 K |
| EBITDA (€) | 126.68 K | 77.29 K | -18.96 K | 11.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.65 K | - | 19 K | 21.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.69 K | 75.87 K | -18.96 K | 11.19 K |
| Résultat net (€) | 87.34 K | 112.73 K | -18.7 K | 7.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.82 | 20.11 | -8.46 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.36 | 19.6 | -3.61 | 1.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.7 | 15.45 | -2.79 | 1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.34 K | 254.39 K | 81.87 K | 161.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.7 | 45.38 | 37.05 | 36.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.05 | 48.59 | 15.42 | 41.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.59 | 13.79 | -8.58 | 2.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.71 | - | 0.02 | 7.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 169.23 K | 177.65 K | 147.85 K | 145.73 K |
| BFRE (€) | -79.47 K | -60.9 K | -98.07 K | -60.14 K |
| BFRHE (€) | 219.37 K | 204.65 K | 228.67 K | 186.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.65 | 115.67 | 244.22 | 121 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.57 | -39.65 | -161.99 | -49.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 409.53 M | 314.31 M | 138.43 M | 224.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.4 | 67.28 | 38.2 | 24.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.3 | 40.81 | 61.07 | 24.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.07 K | - | 1.62 K | 37.71 K |
| Dette nette (€) | -146.49 K | -120.6 K | -135.15 K | -90.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.18 | - | 0.73 | 8.58 |
| Font de roulement (€) | 169.23 K | 177.65 K | 147.85 K | 145.73 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.33 K | 33.9 K | 17.25 K | 19.52 K |
| Dettes financières (€) | 79.4 K | 73.3 K | 46.26 K | 36.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.25 | - | -83.32 | -2.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.77 | -20.97 | -26.11 | -16.86 |
| Autonomie financière (%) | 7.16 | 7.85 | 11.19 | 14.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.42 K | 81.2 K | 106.13 K | 73.2 K |
| Liquidité générale | 140.99 | 157.12 | 161.37 | 187.31 |
| Liquidité réduite | 140.99 | 157.12 | 161.37 | 187.31 |
| Couverture de la dette | 1.5 | 2.37 | -0.25 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.63 K | 151.41 K | 92.09 K | 144.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.5 | 23.47 | 32.6 | 25.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.15 K | 2.91 K | -213 | 2.51 K |