GEOCHANVRE F
ROUTE DE FRANGEY - 89160 LEZINNES
GEOCHANVRE F, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Implantée à LEZINNES (89160), elle exerce son activité dans 1310Z. L'entreprise GEOCHANVRE F oriente ses efforts sur préparation de fibres textiles et filature.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent quinze mille quatre cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -384.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GEOCHANVRE F affichait une trésorerie de 336.14 K €.
En termes d’effectifs, GEOCHANVRE F dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GEOCHANVRE F est dirigée par Frederic Roure, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.72 M | 1.97 M |
| Marge brute (€) | - | - | -45.32 K | 868.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -305.49 K | 384.8 K |
| EBITDA (€) | - | - | -296.59 K | 348.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -8.9 K | 36.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -628.18 K | 34.59 K |
| Résultat net (€) | - | - | -384.92 K | 4.97 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -22.44 | 0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -21.68 | 0.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -8.08 | 0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 274.87 K | 812.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 16.02 | 41.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -2.64 | 44.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -17.29 | 17.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -17.81 | 19.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.22 M | 1.57 M | 1.66 M | 672.4 K |
| BFRE (€) | 1.35 M | 1.08 M | 704.54 K | 238.5 K |
| BFRHE (€) | 529.76 K | 150.42 K | 46.63 K | 16.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 352.86 | 124.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 149.91 | 44.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 219.17 M | 87.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 75.84 | 41.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 69.79 | 31.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.5 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -32.12 K | 357.29 K |
| Dette nette (€) | -2.67 M | -3.05 M | -2.07 M | -2.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -1.87 | 18.16 |
| Font de roulement (€) | 1.55 M | 1.43 M | 1.63 M | 660.36 K |
| Couverture du BFR | 70.03 | 90.87 | 98.39 | 98.21 |
| Trésorerie (€) | 336.14 K | 299.2 K | 907.23 K | 417.53 K |
| Dettes financières (€) | 2.38 M | 2.51 M | 2.48 M | 2.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 64.41 | -6.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.82 | -302.25 | -116.49 | -218.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.4 | 0.72 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 614.59 K | 733.05 K | 476.77 K | 176.58 K |
| Liquidité générale | 60.96 | 33.94 | 42.7 | 23.97 |
| Liquidité réduite | 60.96 | 33.94 | 42.7 | 23.97 |
| Couverture de la dette | - | - | -5.1 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 595.23 K | 464.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 26.49 | 18.29 |