OCEA 31, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Établie à DENAIN (59220), elle est active dans le secteur d'activité 4759B. Cette entité OCEA 31 met l'accent sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.28 M €, soit trois millions deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 133.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OCEA 31 affichait une trésorerie de 187.62 K €.
En termes d’effectifs, OCEA 31 compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OCEA 31 est sous la direction de Anne Becart, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.28 M | 3.2 M | 2.87 M | 2.52 M |
| Marge brute (€) | 864 K | 789.38 K | 643.67 K | 617.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 221.44 K | 238.49 K | 138.76 K | 139.81 K |
| EBITDA (€) | 219.51 K | 236.39 K | 137.9 K | 138.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.94 K | 2.11 K | 858 | 1.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 169.36 K | 185.75 K | 60.35 K | 62.38 K |
| Résultat net (€) | 133.04 K | 151.54 K | 60.22 K | 61.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.05 | 4.73 | 2.1 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 393.51 | -152.71 | -24.02 | -19.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.71 | 17.05 | 6.37 | 5.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 734.86 K | 696.91 K | 586.21 K | 578.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.38 | 21.75 | 20.41 | 22.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.31 | 24.64 | 22.41 | 24.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.68 | 7.38 | 4.8 | 5.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.74 | 7.44 | 4.83 | 5.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -27.21 K | 30.43 K | 54.73 K | 15.77 K |
| BFRE (€) | -324.19 K | -253.27 K | -262.69 K | -341.96 K |
| BFRHE (€) | 80.95 K | -21.4 K | 26.34 K | 67.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.02 | 3.47 | 6.95 | 2.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.03 | -28.85 | -33.38 | -49.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 728.38 M | -187.81 M | 207.32 M | 466.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.09 | 14.23 | 17.03 | 25.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.48 | 81.45 | 91.68 | 124.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 187.47 K | 206.16 K | 142.22 K | 142.76 K |
| Dette nette (€) | -682.85 K | -712.59 K | -933.68 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.71 | 6.43 | 4.95 | 5.66 |
| Font de roulement (€) | -55.63 K | 621 | 25.53 K | 36 |
| Couverture du BFR | 204.45 | 2.04 | 46.65 | 0.23 |
| Trésorerie (€) | 187.62 K | 275.29 K | 261.88 K | 274.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.36 K | 238.4 K | 461.11 K | 558.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.64 | -3.46 | -6.57 | -7.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.02 K | 718.1 | 372.33 | 344.76 |
| Autonomie financière (%) | 24.86 | -0.42 | -0.54 | -0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 840.69 K | 719.67 K | 705.25 K | 772.05 K |
| Liquidité générale | 47.86 | 40.92 | 34.21 | 35.35 |
| Liquidité réduite | 47.86 | 40.92 | 34.21 | 35.35 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.87 | 0.47 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 610.17 K | 523.45 K | 506.31 K | 455.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.27 | 12.92 | 13.87 | 15.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.35 K | 41.7 K | - | - |