DOCK 39 CDC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Basée à RIOZ (70190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9329Z. Cette organisation DOCK 39 CDC se focalise principalement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2025, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 429.04 K €, soit quatre cent vingt-neuf mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -10.4 K €.
Au terme de l'exercice 2025, DOCK 39 CDC révélait une trésorerie de 33.18 K €.
En termes d’effectifs, DOCK 39 CDC dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DOCK 39 CDC est sous la direction de ABEO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 429.04 K | 425.69 K | 407.39 K | 303.71 K |
| Marge brute (€) | 212.77 K | 190.43 K | 179.73 K | 140.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.79 K | -37.51 K | -38.35 K | -41.78 K |
| EBITDA (€) | 9.13 K | -2.93 K | -2.85 K | -19.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.92 K | -34.58 K | -35.49 K | -22.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.29 K | -12.75 K | -15.81 K | -34.69 K |
| Résultat net (€) | -10.4 K | -27.31 K | -16.48 K | -21.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.42 | -6.42 | -4.05 | -7.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.33 | 27.62 | 23.03 | 39.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.53 | -16.03 | -9.59 | -9.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 214.62 K | 209.33 K | 184.46 K | 175.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.02 | 49.17 | 45.28 | 57.62 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 49.59 | 44.73 | 44.12 | 46.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.13 | -0.69 | -0.7 | -6.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.55 | -8.81 | -9.41 | -13.75 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 24.79 K | 38.24 K | 54.31 K | 57.95 K |
| BFRE (€) | -72.26 K | -71.24 K | -40.12 K | -88.71 K |
| BFRHE (€) | 63.87 K | 76.96 K | 61.02 K | 96.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.09 | 32.79 | 48.66 | 69.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.47 | -61.08 | -35.94 | -106.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.08 M | 89.76 M | 68.11 M | 80.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.96 | 30.31 | 46.9 | 52.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.23 | 75.92 | 10.32 | 89.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.43 K | -17.4 K | -3.33 K | -5.9 K |
| Dette nette (€) | -48.2 K | -236.74 K | -209.89 K | -230.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.8 | -4.09 | -0.82 | -1.94 |
| Font de roulement (€) | - | 38.24 K | 54.31 K | 57.95 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 33.18 K | 32.52 K | 33.41 K | 50.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 178.43 K | 176.17 K | 175.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.04 | 13.61 | 63.09 | 39.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.94 | 239.46 | 293.35 | 417.92 |
| Autonomie financière (%) | - | -0.55 | -0.41 | -0.31 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.37 K | 90.83 K | 67.13 K | 105.38 K |
| Liquidité générale | 125.66 | 45.53 | 47.37 | 55.3 |
| Liquidité réduite | 125.66 | 45.53 | 47.37 | 55.3 |
| Couverture de la dette | -0.33 | -0.66 | -0.27 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 199.36 K | 193.37 K | 193.77 K | 178.48 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 36.44 | 35.5 | 36.98 | 51.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.47 K | -9.08 K | -5.17 K | -14.8 K |