SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX (SHPE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à POUGUES-LES-EAUX (58320), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX (SHPE) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 682.61 K €, soit six cent quatre-vingt-deux mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 26.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX (SHPE) affichait une trésorerie de 14.2 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX (SHPE) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX (SHPE) est sous la direction de Romain Tranchant, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 682.61 K | 679.91 K | 623.64 K | 433.75 K |
| Marge brute (€) | 287.9 K | 296.46 K | 295.81 K | 197.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 124.57 K | 131.72 K | - |
| EBITDA (€) | 80.02 K | 118.56 K | 126.85 K | 67.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.01 K | 4.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -100.52 K | -64.71 K | -66.21 K | -125.68 K |
| Résultat net (€) | 26.27 K | 60.98 K | 57.86 K | -2.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.85 | 8.97 | 9.28 | -0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.33 | 4.94 | 4.43 | -0.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.59 | 3.33 | 2.86 | -0.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 293.16 K | 281.94 K | 280.95 K | 193.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.95 | 41.47 | 45.05 | 44.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.18 | 43.6 | 47.43 | 45.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.72 | 17.44 | 20.34 | 15.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.32 | 21.12 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -11.25 K | -10.75 K | 11.96 K | 78.24 K |
| BFRE (€) | -63.43 K | -70.56 K | -56.41 K | -53.99 K |
| BFRHE (€) | 37.99 K | 37.67 K | 40.11 K | 90.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.01 | -5.77 | 7 | 65.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.92 | -37.88 | -33.02 | -45.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.05 M | 70.18 M | 68.53 M | 107.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.55 | 12.76 | 10 | 62.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 60.72 | 56.39 | 71.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 245.49 K | 251.09 K | - |
| Dette nette (€) | -505.57 K | -576.17 K | -687.25 K | -857.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 36.11 | 40.26 | - |
| Font de roulement (€) | -13.69 K | -10.99 K | 11.33 K | 67.64 K |
| Couverture du BFR | 121.74 | 102.31 | 94.72 | 86.46 |
| Trésorerie (€) | 14.2 K | 22.14 K | 28.26 K | 31.9 K |
| Dettes financières (€) | 435.33 K | 510.06 K | 643.69 K | 813.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.35 | -2.74 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -44.78 | -46.66 | -52.63 | -62.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 2.42 | 2.03 | 1.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.99 K | 87.99 K | 71.19 K | 65.99 K |
| Liquidité générale | 12.41 | 11.97 | 10.75 | 15.81 |
| Liquidité réduite | 12.41 | 11.97 | 10.75 | 15.81 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 2.6 | 2.92 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 162.34 K | 152.47 K | 123.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.3 | 20.63 | 20.68 | 23.07 |