TECHNEAU
146 AVENUE MICHEL GRANDOU - 24750 TRELISSAC
TECHNEAU, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Située à TRELISSAC (24750), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4752A. Cette organisation TECHNEAU oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 98.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TECHNEAU présentait une trésorerie de 452.84 K €.
En termes d’effectifs, TECHNEAU rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNEAU est administrée par Stephane Rolli, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | - | - | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | - | - | 722.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 483.07 K | - | - | 320.59 K |
| EBITDA (€) | 130.85 K | - | - | 100.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 352.22 K | - | - | 220.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.54 K | - | - | 85.11 K |
| Résultat net (€) | 98.24 K | - | - | 66.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.18 | - | - | 5.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.94 | - | - | 23.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.11 | - | - | 13.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 967.57 K | - | - | 637.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.98 | - | - | 54.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 57.29 | - | - | 62.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.89 | - | - | 8.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.45 | - | - | 27.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 469.28 K | 630.42 K | 569.03 K | 272.81 K |
| BFRE (€) | -284.52 K | -348.61 K | -142.77 K | -26.91 K |
| BFRHE (€) | 286.64 K | 322.15 K | 81.4 K | 59.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.26 | - | - | 85.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.72 | - | - | -8.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 Md | - | - | 190.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.43 | - | - | 42.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | - | 115.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110 K | - | - | 81.61 K |
| Dette nette (€) | -440.53 K | -157.75 K | 47.74 K | 21.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.8 | - | - | 7.01 |
| Font de roulement (€) | 442.9 K | 611.53 K | 558.77 K | 269.57 K |
| Couverture du BFR | 94.38 | 97 | 98.2 | 98.81 |
| Trésorerie (€) | 452.84 K | 645.49 K | 625 K | 239.17 K |
| Dettes financières (€) | 173.32 K | 237.58 K | 177.19 K | 160 |
| Capacité de remboursement (€) | -4 | - | - | 0.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.72 | -39.5 | 11.98 | 7.58 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.68 | 2.25 | 1.78 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 693.68 K | 546.77 K | 389.81 K | 214.25 K |
| Liquidité générale | 108.77 | 135.24 | 139.6 | 176.37 |
| Liquidité réduite | 108.77 | 135.24 | 139.6 | 176.37 |
| Couverture de la dette | 1.33 | - | - | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 596.14 K | - | - | 398.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.86 | - | - | 26.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.24 K | - | - | 16.38 K |