SPL TERRITOIRE VAUCLUSE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 2014.
Établie à AVIGNON (84000), elle œuvre dans 4299Z. La société SPL TERRITOIRE VAUCLUSE se focalise principalement sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 9.36 M €, soit neuf millions trois cent soixante-quatre mille cinq cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 14.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SPL TERRITOIRE VAUCLUSE disposait d'une trésorerie de 15.92 M €.
En termes d’effectifs, SPL TERRITOIRE VAUCLUSE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPL TERRITOIRE VAUCLUSE est dirigée par , qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.36 M | 8.94 M | 5.2 M | 9.01 M |
| Marge brute (€) | -342.23 K | 3.85 M | 842.89 K | -900.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -576.93 K | -648.9 K | -610.05 K | -678.48 K |
| EBITDA (€) | -1.32 K | 27.39 K | -41.7 K | -700 |
| EBITDA - EBE (€) | -575.61 K | -676.28 K | -568.35 K | -677.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.32 K | 27.39 K | -41.7 K | -700 |
| Résultat net (€) | 14.52 K | 33.53 K | -41.7 K | -700 |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | 0.37 | -0.8 | -0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.02 | 7.2 | -9.65 | -0.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 0.06 | -0.07 | -0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 626.61 K | 335.82 K | 230.76 K | 327.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.69 | 3.76 | 4.43 | 3.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -3.65 | 43.02 | 16.2 | -9.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.01 | 0.31 | -0.8 | -0.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.16 | -7.26 | -11.72 | -7.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 66.05 M | 56.96 M | 58.42 M | 58.83 M |
| BFRE (€) | 45.53 M | 45.77 M | 49.43 M | 49.35 M |
| BFRHE (€) | -1.87 M | -4.08 M | -4.43 M | -1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.57 K | 2.33 K | 4.1 K | 2.38 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.77 K | 1.87 K | 3.47 K | 2 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -47.98 Md | -100 Md | -63.11 Md | -24.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 161.86 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.94 | 107.62 | 171.95 | 160.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 5.12 | 5.27 | 9.84 | 5.8 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.52 K | 33.53 K | -41.7 K | -700 |
| Dette nette (€) | -53.04 M | -51.31 M | -53.23 M | -56.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.16 | 0.38 | -0.8 | -0.01 |
| Font de roulement (€) | 53.84 M | 43.61 M | 45.21 M | 48.61 M |
| Couverture du BFR | 81.51 | 76.56 | 77.4 | 82.62 |
| Trésorerie (€) | 15.92 M | 6.82 M | 6.96 M | 6.23 M |
| Dettes financières (€) | 53.36 M | 43.14 M | 44.78 M | 48.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.65 K | -1.53 K | 1.28 K | 81.02 K |
| Ratio d'endettement (%) | -11.05 K | -11.02 K | -12.32 K | -11.97 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.38 M | 1.63 M | 2.2 M | 4.59 M |
| Liquidité générale | 31.11 | 19.78 | 15.65 | 17.66 |
| Liquidité réduite | 31.11 | 19.78 | 15.65 | 17.66 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.3 | -0.37 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 487.74 K | 373.15 K | 408.23 K | 499.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.49 | 2.86 | 5.11 | 3.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.32 K | - | - | - |
