SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Établie à PITGAM (59284), elle œuvre dans le secteur d'activité 4649Z. L'entreprise SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.74 M €, soit quatre millions sept cent trente-six mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 137.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE affichait une trésorerie de 57.03 K €.
En termes d’effectifs, SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE est dirigée par Arnaud Bidgrain, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.74 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 883.7 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 251.36 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 243.35 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 8.01 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.42 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 137.13 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.9 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.47 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.04 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 818.09 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.27 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.66 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.14 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.31 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.1 M | 342.17 K | 371.77 K | 247.48 K |
| BFRE (€) | 826.01 K | 102.69 K | 311.25 K | 204.69 K |
| BFRHE (€) | -101.92 K | 168.66 K | 4.32 K | 27.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.53 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.65 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.32 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 40.89 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.07 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 170.16 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -1.16 M | -762.75 K | -921.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.59 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 781.12 K | 339.84 K | 371.46 K | 247.17 K |
| Couverture du BFR | 71.21 | 99.32 | 99.92 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 57.03 K | 68.49 K | 55.89 K | 14.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 M | 740.11 K | 510.45 K | 497.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.57 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -647.78 | -969.19 | -198.69 | -320.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.16 | 0.75 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 820.9 K | 489.67 K | 307.88 K | 438.29 K |
| Liquidité générale | 25.15 | 35.86 | 31.66 | 29.41 |
| Liquidité réduite | 25.15 | 35.86 | 31.66 | 29.41 |
| Couverture de la dette | 0.63 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 612.53 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.62 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.12 K | - | - | - |