APHITAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à THIERS (63300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise APHITAN se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -135.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, APHITAN révélait une trésorerie de 20.31 K €.
En termes d’effectifs, APHITAN rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, APHITAN est dirigée par ABADIR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | - | 1.39 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 564.97 K | - | 726.74 K | 846.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -91.6 K | - | 48 K | 242.63 K |
| EBITDA (€) | -83.55 K | - | 57.78 K | 241.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.05 K | - | -9.78 K | 1.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -134.13 K | - | 13.97 K | 165.91 K |
| Résultat net (€) | -135.26 K | - | 29.17 K | 147.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.45 | - | 2.1 | 8.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -321.26 | - | 12.36 | 71.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.54 | - | 3.67 | 17.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472 K | - | 651.51 K | 958.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.48 | - | 46.92 | 56.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.67 | - | 52.34 | 50.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.46 | - | 4.16 | 14.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.08 | - | 3.46 | 14.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 161.77 K | 278.17 K | 360.7 K | 329.59 K |
| BFRE (€) | -212.06 K | -159.26 K | -165.35 K | -212.65 K |
| BFRHE (€) | 322.64 K | 340.47 K | 315.32 K | 286.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.64 | - | 94.81 | 71.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.83 | - | -43.46 | -45.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 Md | - | 1.2 Md | 1.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.18 | - | 91.91 | 68.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.83 | - | 65.04 | 57.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -84.63 K | - | 73.49 K | 230.88 K |
| Dette nette (€) | -565.54 K | -497.13 K | -356.84 K | -381.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.54 | - | 5.29 | 13.65 |
| Font de roulement (€) | 130.88 K | 260.69 K | 351.85 K | 329.5 K |
| Couverture du BFR | 80.91 | 93.72 | 97.55 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 20.31 K | 79.48 K | 201.88 K | 255.29 K |
| Dettes financières (€) | 277.7 K | 318.2 K | 320.46 K | 358.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.68 | - | -4.86 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.34 K | -280.28 | -151.2 | -184.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.56 | 0.74 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.26 K | 240.93 K | 229.4 K | 278.51 K |
| Liquidité générale | 69.74 | 84.19 | 100.32 | 91.01 |
| Liquidité réduite | 69.74 | 84.19 | 100.32 | 91.01 |
| Couverture de la dette | -1.27 | - | 0.27 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 620.33 K | - | 664.69 K | 701.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.45 | - | 39.38 | 36.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | 5.25 K | 2.06 K |
