UMAMI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2014.
Basée à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), elle œuvre dans 4791B. L'entreprise UMAMI oriente ses efforts sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.08 M €, soit six millions quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, UMAMI présentait une trésorerie de 1.15 M €.
En termes d’effectifs, UMAMI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UMAMI est dirigée par Jean Beguin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.08 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 2.66 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.59 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.53 M | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 66.65 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.49 M | - | - | - |
| Résultat net (€) | 1.11 M | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 18.31 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.68 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.51 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.38 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.2 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.66 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.09 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.19 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.38 M | 2.35 M | 1.54 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 1.23 M | 900.87 K | 352.89 K |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 362.29 K | 88.7 K | 39.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.09 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.41 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.72 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 47.76 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.03 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.23 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -20.1 K | 127.86 K | -6.24 K | -306.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.26 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.34 M | 2.33 M | 1.5 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 98.68 | 98.98 | 97.59 | 97.87 |
| Trésorerie (€) | 1.15 M | 733.5 K | 516.46 K | 815.16 K |
| Dettes financières (€) | 3.79 K | 2.65 K | 2.55 K | 302.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.54 | 4.67 | -0.34 | -25.07 |
| Autonomie financière (%) | 988.96 | 1.03 K | 724.48 | 4.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 579.17 K | 482.95 K | 794.77 K |
| Liquidité générale | 265.66 | 305.78 | 220.97 | 117.41 |
| Liquidité réduite | 265.66 | 305.78 | 220.97 | 117.41 |
| Couverture de la dette | 2.3 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.74 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 378.11 K | - | - | - |
