ROCAGEST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2014.
Implantée à VILLENEUVE-LOUBET (06270), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité ROCAGEST oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 13.5 K €, soit treize mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ROCAGEST disposait d'une trésorerie de 377.58 K €.
En matière de gouvernance, ROCAGEST compte parmi ses dirigeants Pierre Saury, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.5 K | 42 K | 64.23 K |
| Marge brute (€) | -3.75 K | 34.22 K | 51.63 K |
| EBITDA (€) | -5.36 K | 14.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.87 K | 14.84 K | 34.63 K |
| Résultat net (€) | 1.84 K | 143.1 K | 158.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.66 | 340.72 | 247.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.46 | 36.53 | 49.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | 33.82 | 46.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.75 K | 29.81 K | 176.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -27.74 | 70.98 | 274.66 |
| Croissance | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -27.74 | 81.48 | 80.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -39.67 | 35.33 | - |
| BFR (€) | 406.55 K | 391.64 K | - |
| BFRHE (€) | 31.09 K | 6.49 K | 37.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.99 K | 3.4 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.15 M | 747.02 K | 6.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 75.79 | 0.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.74 | - | - |
| Dette nette (€) | 352.03 K | 372.92 K | 249.64 K |
| Font de roulement (€) | 404.34 K | 389.29 K | - |
| Couverture du BFR | 99.46 | 99.4 | - |
| Trésorerie (€) | 377.58 K | 404.24 K | 272.02 K |
| Dettes financières (€) | 19.01 K | 7.52 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 88.5 | 95.19 | 78.09 |
| Autonomie financière (%) | 20.93 | 52.1 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.33 K | 21.44 K | - |
| Couverture de la dette | 0.61 | 6.67 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 18.23 K | 16.2 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 32.91 | 17.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 994 | 3.3 K | 6.83 K |