SIMONNET TRAVAUX PUBLICS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Basée à PLESSIS-BARBUISE (10400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité SIMONNET TRAVAUX PUBLICS se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-six mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 170.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SIMONNET TRAVAUX PUBLICS disposait d'une trésorerie de 332.01 K €.
En termes d’effectifs, SIMONNET TRAVAUX PUBLICS emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SIMONNET TRAVAUX PUBLICS est dirigée par Jeremie Simonnet, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 309.06 K | 368.71 K | 201.34 K |
| Marge brute (€) | 577.95 K | 143.98 K | 169.53 K | 111.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 314.61 K | 62.9 K | 94.95 K | 41.92 K |
| EBITDA (€) | 318.22 K | 63.28 K | 99.69 K | 42.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.61 K | -384 | -4.74 K | -1.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 231.85 K | 10.85 K | 57.07 K | 31.7 K |
| Résultat net (€) | 170.85 K | 7.77 K | 44.09 K | 27 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.72 | 2.51 | 11.96 | 13.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.08 | 4.33 | 25.65 | 21.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 15.43 | 2.19 | 12.76 | 8.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 526.7 K | 121.55 K | 151.28 K | 91.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.47 | 39.33 | 41.03 | 45.47 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 53.19 | 46.59 | 45.98 | 55.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.29 | 20.47 | 27.04 | 21.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.95 | 20.35 | 25.75 | 20.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 357.96 K | 139.79 K | 131.88 K | 116.67 K |
| BFRE (€) | 1.61 K | -14.8 K | -23.62 K | 33.66 K |
| BFRHE (€) | 45.93 K | 9.91 K | -10.56 K | 44.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.25 | 165.09 | 130.55 | 211.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.54 | -17.48 | -23.38 | 61.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 136.74 M | 8.39 M | -10.67 M | 24.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.15 | 55.54 | 14.83 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.89 | 88.28 | 47.61 | 33.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 257.22 K | 60.25 K | 87 K | 38.29 K |
| Dette nette (€) | -314.77 K | -30.5 K | -28.73 K | -161.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.67 | 19.49 | 23.59 | 19.02 |
| Font de roulement (€) | 357.96 K | 139.79 K | 110.67 K | 112.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 83.92 | 96.14 |
| Trésorerie (€) | 332.01 K | 144.68 K | 144.86 K | 33.71 K |
| Dettes financières (€) | 419.7 K | 120.61 K | 116.58 K | 166.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.22 | -0.51 | -0.33 | -4.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.32 | -16.98 | -16.72 | -126.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.49 | 1.47 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 227.08 K | 54.57 K | 35.81 K | 23.73 K |
| Liquidité générale | 85.97 | 109.86 | 93.56 | 71.27 |
| Liquidité réduite | 85.97 | 109.86 | 93.56 | 71.27 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 0.52 | 4.91 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 262.94 K | 79.2 K | 73.35 K | 67.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.34 | 17.75 | 13.07 | 23.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.66 K | 1.55 K | 10.83 K | 4.43 K |