TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Située à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), elle est active dans le secteur d'activité 4333Z. Cette organisation TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE se focalise principalement travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 14.73 M €, soit quatorze millions sept cent trente-trois mille trois cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 383.44 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE révélait une trésorerie de 19.87 K €.
En termes d’effectifs, TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE est administrée par Eric Rutigliano, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.73 M | 11.13 M | 8.86 M | - |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.2 M | 1.27 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 570.91 K | 320.63 K | 114.38 K | - |
| EBITDA (€) | 584.05 K | 316.94 K | 132.12 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -13.14 K | 3.69 K | -17.75 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 524.31 K | 291.5 K | 109.73 K | - |
| Résultat net (€) | 383.44 K | 202.31 K | 101.17 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.6 | 1.82 | 1.14 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.32 | 21.88 | 14.01 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.29 | 6.26 | 3.56 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 950.8 K | 995.87 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.99 | 8.54 | 11.24 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.03 | 10.78 | 14.29 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.96 | 2.85 | 1.49 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.87 | 2.88 | 1.29 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.43 M | 967.64 K | 988.28 K | 676.14 K |
| BFRE (€) | 1.35 M | 889.92 K | 958.28 K | 438.71 K |
| BFRHE (€) | 80.75 K | 49.94 K | 21.24 K | 6.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.51 | 31.72 | 40.71 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.42 | 29.17 | 39.48 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.26 Md | 1.52 Md | 515.55 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 89.46 | 84.37 | 97.45 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.71 | 55.21 | 56.87 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 443.38 K | 227.91 K | 123.59 K | - |
| Dette nette (€) | - | -2.29 M | -2.11 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.01 | 2.05 | 1.39 | - |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 959.74 K | 988.26 K | 676.13 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.18 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 0 | 19.87 K | 8.74 K | 230.43 K |
| Dettes financières (€) | 333.89 K | 184.76 K | 385.45 K | 170.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.03 | -17.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -247.25 | -291.96 | -230.79 |
| Autonomie financière (%) | 3.92 | 5 | 1.87 | 3.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.48 M | 2.11 M | 1.73 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 129.81 | 114.04 | 113.7 | 117.04 |
| Liquidité réduite | 129.81 | 114.04 | 113.7 | 117.04 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.36 | 0.2 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 834.63 K | 1.11 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.53 | 4.92 | 8.99 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 143.5 K | 73.4 K | 35.93 K | - |
