ML CAPITAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à BIOT (06410), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise ML CAPITAL met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent quarante-cinq mille quatre cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ML CAPITAL affichait une trésorerie de 1.72 M €.
En termes d’effectifs, ML CAPITAL emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ML CAPITAL est dirigée par MY INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.85 M | 1.4 M | 606.67 K | 606.67 K |
| Marge brute (€) | 215.52 K | -211.26 K | 380.23 K | 380.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -24.36 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 159.57 K | -778.74 K | 218.87 K | 218.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -183.93 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.49 K | -793.72 K | 217.66 K | 217.66 K |
| Résultat net (€) | 2 M | 2.11 M | 202.29 K | 202.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 70.24 | 151.44 | 33.34 | 33.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.64 | 2.85 | 0.3 | 0.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.72 | 2.08 | 0.26 | 0.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 353.29 K | 667.97 K | 667.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.23 | 25.32 | 110.11 | 110.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.57 | -15.14 | 62.67 | 62.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.61 | -55.82 | 36.08 | 36.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.86 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 20.76 M | 14.44 M | 5.81 M | 5.81 M |
| BFRHE (€) | 18.54 M | 14.97 M | 1.94 M | 1.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.66 K | 3.78 K | 3.5 K | 3.5 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.55 Md | 57.23 Md | 3.23 Md | 3.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 62.23 | 62.23 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.09 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -38.61 M | -26.96 M | -4.88 M | -4.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 73.41 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 20.39 M | 14.44 M | 5.81 M | 5.81 M |
| Couverture du BFR | 98.21 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.72 M | 561.24 K | 3.36 M | 3.36 M |
| Dettes financières (€) | 37.38 M | 25.07 M | 8.04 M | 8.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.48 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -51.03 | -36.31 | -7.12 | -7.12 |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 2.96 | 8.52 | 8.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.57 M | 2.45 M | 196.04 K | 196.04 K |
| Couverture de la dette | 2.23 | 3.07 | 1.29 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 862.81 K | 558.74 K | 154.74 K | 154.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 21.47 | 28.59 | 22.09 | 22.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -655.07 K | -316.57 K | - | 0 |