ROCHE-DELTOUR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à LEULINGHEM (62500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6430Z. Cette organisation ROCHE-DELTOUR met l'accent sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 227.96 K €, soit deux cent vingt-sept mille neuf cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 166.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROCHE-DELTOUR présentait une trésorerie de 29.72 K €.
En termes d’effectifs, ROCHE-DELTOUR emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHE-DELTOUR est administrée par Jacques Roche, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 227.96 K | 169.08 K | 165.46 K | 138.73 K |
| Marge brute (€) | 188.91 K | 122.37 K | 126.42 K | 100.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.65 K | 40.26 K | 51.46 K | 30.07 K |
| EBITDA (€) | 111.01 K | 44.21 K | 55.42 K | 34.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.36 K | -3.96 K | -3.96 K | -3.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.22 K | 23.69 K | 32.42 K | 16.61 K |
| Résultat net (€) | 166.33 K | 138.53 K | 144.79 K | 115.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 72.96 | 81.93 | 87.51 | 83.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.59 | 11.02 | 12.13 | 10.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.95 | 10.24 | 11.35 | 10.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 173.38 K | 112.42 K | 134.87 K | 109.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.06 | 66.49 | 81.51 | 79.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.87 | 72.38 | 76.4 | 72.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.7 | 26.15 | 33.49 | 24.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45.47 | 23.81 | 31.1 | 21.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 744.12 K | 815.62 K | 1.09 M | 978.55 K |
| BFRHE (€) | 668.74 K | 702.09 K | 1.04 M | 903.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.19 K | 1.76 K | 2.41 K | 2.57 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 417.66 M | 325.23 M | 473.58 M | 343.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.23 | 17.57 | 21.02 | 38.07 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 238.12 K | 159.05 K | 167.79 K | 133.19 K |
| Dette nette (€) | -31.04 K | -8.93 K | -9.25 K | 75.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 104.46 | 94.07 | 101.41 | 96.01 |
| Font de roulement (€) | 743.47 K | 815.62 K | 1.09 M | - |
| Couverture du BFR | 99.91 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 29.72 K | 86.46 K | 71.93 K | 101.47 K |
| Dettes financières (€) | 25.11 K | 72.46 K | 55.2 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.13 | -0.06 | -0.06 | 0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.54 | -0.71 | -0.77 | 6.71 |
| Autonomie financière (%) | 48.74 | 17.35 | 21.63 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.99 K | 22.93 K | 25.98 K | 26.09 K |
| Couverture de la dette | 5.12 | 6.71 | 6.11 | 5.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.31 K | 79.23 K | 71.11 K | 67.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.84 | 32.62 | 29.18 | 34.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.5 K | 5.51 K | 13.49 K | 3.26 K |