CAHETHEL GROUPE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Localisée à COLMAR (68000), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société CAHETHEL GROUPE se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 412.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAHETHEL GROUPE présentait une trésorerie de 22.77 K €.
En termes d’effectifs, CAHETHEL GROUPE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAHETHEL GROUPE compte parmi ses dirigeants Nicolas Meyer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.39 M | 1.14 M | 582.02 K |
| Marge brute (€) | - | 708.37 K | 589.39 K | 318.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 37.63 K | 33.61 K | 17.75 K |
| EBITDA (€) | - | 38.61 K | 44.78 K | 30.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -983 | -11.17 K | -12.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -915 | 473 | 3.83 K |
| Résultat net (€) | - | 412.1 K | 405.4 K | 302.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 29.57 | 35.56 | 51.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 36.29 | 39.61 | 26.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 20.65 | 26.31 | 18.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 546.59 K | 466.49 K | 261.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 39.22 | 40.92 | 44.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 50.83 | 51.7 | 54.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.77 | 3.93 | 5.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.7 | 2.95 | 3.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.22 M | 839.55 K | 919.54 K |
| BFRE (€) | 75.51 K | 224.45 K | -47.74 K | 98.96 K |
| BFRHE (€) | 935 K | 529.62 K | 764.27 K | 788.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 320.73 | 268.78 | 576.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 58.79 | -15.28 | 62.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.02 Md | 2.39 Md | 1.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 41.7 | 46.15 | 56.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 451.65 K | 449.74 K | 329.02 K |
| Dette nette (€) | -698.77 K | - | -510.45 K | -399.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 32.41 | 39.45 | 56.53 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 726.24 K | 696.6 K | 913.01 K |
| Couverture du BFR | 93.5 | 59.31 | 82.97 | 99.29 |
| Trésorerie (€) | 22.77 K | 0 | 6.99 K | 39.19 K |
| Dettes financières (€) | 244.95 K | 65.41 K | 117.75 K | 203.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.13 | -1.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.13 | - | -49.88 | -34.54 |
| Autonomie financière (%) | 5.58 | 17.36 | 8.69 | 5.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 406.72 K | 296.57 K | 256.75 K | 229.24 K |
| Liquidité générale | 198.33 | 170.93 | 202.37 | 253.04 |
| Liquidité réduite | 198.33 | 170.93 | 202.37 | 253.04 |
| Couverture de la dette | - | 1.9 | 2.18 | 1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 663 K | 546.95 K | 303.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 35.43 | 35.38 | 38.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 17.56 K | 11.07 K | - |