T.H., une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Située à MONTMARAULT (03390), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité T.H. met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 156.28 K €, soit cent cinquante-six mille deux cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 44.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.H. présentait une trésorerie de 340.29 K €.
En matière de gouvernance, T.H. est administrée par Thierry Heraudet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 156.28 K | 156.49 K | 732.41 K | 11.22 M |
| Marge brute (€) | 152.51 K | 154.85 K | 129.43 K | 928.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.7 K | 9.87 K | 106.08 K |
| EBITDA (€) | -6.63 K | 3.23 K | 11.07 K | 98.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.46 K | -1.2 K | 7.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.63 K | 3.23 K | 11.07 K | 91.74 K |
| Résultat net (€) | 44.76 K | 26.32 K | 14.37 K | 66.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.64 | 16.82 | 1.96 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.3 | 3.2 | 1.76 | 8.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.09 | 2.54 | 1.22 | 3.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.93 K | 116.43 K | 138.7 K | 787 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.06 | 74.4 | 18.94 | 7.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 97.59 | 98.95 | 17.67 | 8.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.24 | 2.07 | 1.51 | 0.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3 | 1.35 | 0.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 859.28 K | 413.38 K | 373.31 K | 303.9 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -195.48 K |
| BFRHE (€) | -348.73 K | 68.66 K | 104.9 K | 193.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.01 K | 964.16 | 186.04 | 9.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -6.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -149.31 M | 29.44 M | 210.49 M | 5.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 8.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 24.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 27.5 K | 17.71 K | 84.8 K |
| Dette nette (€) | -250.96 K | 86.46 K | -130.61 K | -613.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.58 | 2.42 | 0.76 |
| Font de roulement (€) | 411.82 K | 370.21 K | 330.58 K | 282.93 K |
| Couverture du BFR | 47.93 | 89.56 | 88.55 | 93.1 |
| Trésorerie (€) | 340.29 K | 299.09 K | 228.06 K | 290.47 K |
| Dettes financières (€) | 60.77 K | 41.61 K | 6 K | 9.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.14 | -7.38 | -7.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.69 | 10.51 | -15.95 | -76.31 |
| Autonomie financière (%) | 13.91 | 19.77 | 136.45 | 86.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.56 K | 128.88 K | 313.01 K | 879.2 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 63.79 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 63.79 |
| Couverture de la dette | - | 1.23 | 0.14 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 140.01 K | 140.19 K | 111.95 K | 763.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.06 | 61.48 | 10.26 | 5.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 407 | -3.3 K | 27.27 K |