TREK, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Localisée à MONSEGUR (40700), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise TREK met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 670.17 K €, soit six cent soixante-dix mille cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.51 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TREK présentait une trésorerie de 14.83 K €.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 670.17 K | 41.54 K | 44.23 K | 677.4 K |
| Marge brute (€) | -6.58 K | -27.57 K | -20.95 K | -38.63 K |
| EBITDA (€) | -6.87 K | -29.29 K | -42.07 K | -39.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.87 K | -29.29 K | -42.19 K | -39.7 K |
| Résultat net (€) | 2.51 M | -17.57 K | 20.15 K | 310.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 374.41 | -42.29 | 45.56 | 45.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.99 | -0.5 | 0.44 | 6.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 63.51 | -0.49 | 0.44 | 6.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.32 K | -26.14 K | -17.55 K | 80.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.94 | -62.94 | -39.66 | 11.86 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -0.98 | -66.39 | -47.36 | -5.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.03 | -70.51 | -95.11 | -5.82 |
| BFR (€) | 2.87 M | 3.19 M | 2.97 M | 2.19 M |
| BFRHE (€) | 2.85 M | 1.87 M | 1.38 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.56 K | 28.02 K | 24.54 K | 1.18 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.24 Md | 213.34 M | 167.32 M | 2.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 7.66 | 53.83 | 8.6 |
| Dette nette (€) | -718.68 K | 1.28 M | 1.56 M | 908.97 K |
| Font de roulement (€) | 2.85 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.52 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 14.83 K | 1.3 M | 1.59 M | 942.01 K |
| Dettes financières (€) | 242 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.34 | 36.12 | 34.02 | 19.87 |
| Autonomie financière (%) | 13.29 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 719.47 K | 1.47 K | 9.75 K | 19.24 K |
| Couverture de la dette | 130.8 | - | - | 144.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.18 K | - | 7.56 K | - |