ALICE' DESIR, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Localisée à AUBERVILLIERS (93300), elle est active dans le secteur d'activité 4690Z. L'entreprise ALICE' DESIR se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 346.91 K €, soit trois cent quarante-six mille neuf cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -6.72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALICE' DESIR affichait une trésorerie de 75.78 K €.
En termes d’effectifs, ALICE' DESIR emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALICE' DESIR est administrée par Guohong Lin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 346.91 K | 372.46 K | 163.24 K | 125.31 K |
| Marge brute (€) | 52.27 K | 74.42 K | 41.06 K | 20.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 17.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 20.27 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.09 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.03 K | 18.39 K | -1.23 K | -1.96 K |
| Résultat net (€) | -6.72 K | 17.89 K | -1.53 K | -7.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.94 | 4.8 | -0.93 | -5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.76 | 19.17 | -2.02 | -9.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.03 | 9.64 | -0.6 | -2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.41 K | 70.7 K | 34.21 K | 11.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.23 | 18.98 | 20.95 | 8.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.07 | 19.98 | 25.15 | 16.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.44 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 115.77 K | 122.84 K | 115.83 K | 115.71 K |
| BFRE (€) | 17.78 K | 90.59 K | 21.77 K | 36.97 K |
| BFRHE (€) | 9.37 K | 6.51 K | 14.23 K | 36.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.8 | 120.38 | 259 | 337.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.7 | 88.78 | 48.69 | 107.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.9 M | 6.64 M | 6.37 M | 12.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.07 | 7.39 | 44.63 | 110.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 48.05 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.6 | 0.35 | 0.87 | 1.35 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 19.98 K | - | - |
| Dette nette (€) | -169.3 K | -66.99 K | -105.37 K | -151.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.36 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 122.37 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 99.62 | - | - |
| Trésorerie (€) | 75.78 K | 25.28 K | 75.35 K | 35.32 K |
| Dettes financières (€) | - | 46.01 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.35 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -195.54 | -71.8 | -139.73 | -197.1 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.03 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.12 K | 45.78 K | 127.24 K | 134.97 K |
| Liquidité générale | 43.4 | 40.86 | 56.02 | 43.81 |
| Liquidité réduite | 43.4 | 40.86 | 56.02 | 43.81 |
| Couverture de la dette | - | 2.4 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.12 K | 42.63 K | 25.07 K | 2.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.78 | 9.18 | 11.41 | 0.92 |