CPE5CHILLY, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Localisée à CHILLY-MAZARIN (91380), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. L'entité CPE5CHILLY se concentre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -89.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CPE5CHILLY présentait une trésorerie de 70.24 K €.
En termes d’effectifs, CPE5CHILLY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CPE5CHILLY est dirigée par Pascal Saint Jean, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.74 M | 2.9 M | 3.05 M |
| Marge brute (€) | 914.9 K | 1 M | 1.18 M | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 186.53 K | 188.96 K | 360.62 K | 665.98 K |
| EBITDA (€) | 151.05 K | 155.99 K | 327.95 K | 636.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 35.49 K | 32.97 K | 32.67 K | 29.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.09 K | -55.02 K | 103.48 K | 398.91 K |
| Résultat net (€) | -89.6 K | -65.01 K | 56.02 K | 253.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.6 | -2.37 | 1.93 | 8.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -57.47 | -26.48 | 18.04 | 52.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.54 | -2.41 | 1.89 | 6.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 1.09 M | 1.29 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.26 | 39.72 | 44.56 | 53.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.74 | 36.5 | 40.66 | 44.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.06 | 5.69 | 11.32 | 20.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.49 | 6.89 | 12.45 | 21.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.94 K | 46.36 K | 30.26 K | 584.98 K |
| BFRE (€) | -210.34 K | -241.16 K | -248.06 K | -235.78 K |
| BFRHE (€) | 143.9 K | 127.94 K | 148.01 K | 164.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.87 | 6.17 | 3.81 | 70.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.83 | -32.11 | -31.26 | -28.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 981.86 M | 961 M | 1.17 Md | 1.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.8 | 21.4 | 27.21 | 34.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.75 | 41.28 | 52.39 | 60.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.82 K | 147.03 K | 282.51 K | 492.21 K |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -2.33 M | -2.52 M | -2.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.45 | 5.36 | 9.75 | 16.15 |
| Font de roulement (€) | 3.8 K | 8.59 K | 30.26 K | 584.65 K |
| Couverture du BFR | 63.92 | 18.54 | 100 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 70.24 K | 121.81 K | 130.31 K | 655.56 K |
| Dettes financières (€) | 2.04 M | 2.14 M | 2.26 M | 2.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.82 | -15.87 | -8.9 | -5.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.48 K | -950.36 | -810.13 | -546.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 334.79 K | 278.29 K | 389.46 K | 429.7 K |
| Liquidité générale | 13.75 | 12.34 | 15.11 | 30.43 |
| Liquidité réduite | 13.75 | 12.34 | 15.11 | 30.43 |
| Couverture de la dette | -0.89 | -0.83 | 0.4 | 1.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 710.81 K | 804.72 K | 813.56 K | 813.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25 | 25.58 | 24.62 | 23.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 18.7 K | 83.89 K |
